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Tbf Us Corporate Bonds Eur I (0P00015XEO)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE000A14P8Z6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.04M

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Posiciones en 0P00015XEO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TBF US CORPORATE BONDS EUR I (0P00015XEO). Nuestra información sobre los activos en cartera de TBF US CORPORATE BONDS EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.600	15.810	1.210
Bonos	85.400	85.400	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.397	57.024
Efectivo	15.813	24.840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft Corp.	-	5.20	-	-
Apple Inc.	-	4.78	-	-
Bombardier Inc.	-	4.26	-	-
Amentum Escrow Corp.	-	4.17	-	-
McDonald's Corporation	-	3.94	-	-
Dell Inc	-	3.40	-	-
Meta Platforms Inc	-	3.36	-	-
Alphabet Inc.	-	3.20	-	-
Verizon Communications Inc.	-	3.14	-	-
Hubbell Incorporated	-	3.12	-	-

Principales fondos de bonos de TBF Global Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus PF	881.37M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	1.67	1.90	2.05
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.25	1.40	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.25	1.39	1.64
HANSAinternational	278.55M	-0.44	-1.03	1.55

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