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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19.690 | 74.850 | 55.160 |
Bonos | 80.320 | 92.990 | 12.670 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80.516 | 59.666 |
Derivado | -1.395 | 71.299 |
Efectivo | 20.983 | 33.552 |
Número de posiciones en largo: 168
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6.67 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4.88 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 3.76 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3.74 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3.65 | 87.870 | 0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.65 | 1,016.91 | +0.02% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3.62 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3.20 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3.15 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.37 | 993.644 | +0.21% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond Fund A acc US | 351.53M | -2.99 | -3.21 | -0.72 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccUSD | 65.05M | -3.01 | -3.88 | -1.41 | ||
T Global Bond Fund A Mdis USD | 983.58M | -2.96 | -3.22 | -0.72 | ||
T Global Bond Fund AX acc USD | 61.82M | -2.96 | -3.40 | -0.91 | ||
T Global Bond Fund I acc USD | 79.91M | -2.88 | -2.67 | -0.17 |
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