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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 66.840 | 66.880 | 0.040 |
Bonos | 33.160 | 33.160 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 66.840 | 24.951 |
Gobierno | 33.160 | 71.607 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 3.86 | - | - | |
Canada (Government of) 1.5% | - | 3.82 | - | - | |
European Investment Bank 2.375% | XS1850436814 | 3.03 | - | - | |
Nueva Zelanda 10A | NZGOVDT423C0 | 3.02 | 4.856 | -0.87% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0010705536 | 3.01 | - | - | |
Kommunalbanken AS 1.5% | XS1770033014 | 2.96 | - | - | |
Landeskreditbank Baden Wuerttemberg Foerderbank LN | NZLBKDT003C1 | 2.91 | 96.627 | +0.00% | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT524C5 | 2.79 | - | - | |
Eib Tf 1,25% Mg25 Sek | XS1171476143 | 2.77 | 97.39 | 0.00% | |
Export Development Canada 2.8% | AU3CB0253235 | 2.51 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 109.19M | 0.40 | 0.74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 109.19M | 0.80 | -3.38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72.03M | -14.54 | -6.00 | -0.23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61.53M | 1.42 | -0.13 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24.53M | 0.76 | -1.55 | 1.00 |
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