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Eurizon Am Total Return Attivo (0P000013RE)

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25/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: UBI Pramerica SGR SpA

ISIN: IT0003242366

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 234.59M

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Posiciones en 0P000013RE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBI Pramerica Portafoglio Dinamico (0P000013RE). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBI Pramerica Portafoglio Dinamico incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91.180	91.270	0.090
Bonos	18.590	38.500	19.910
Convertibles	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.807	16.648
Precio/Valor Contable	2.039	2.421
Precio/Ventas	1.586	1.724
Precio/Flujo de Caja	9.548	10.155
Rendimiento del dividendo	1.985	2.474
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.622	10.833

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	14.920	19.778
Servicios financieros	14.010	15.143
Materias primas	13.370	5.262
Consumo cíclico	11.310	10.982
Industria	10.880	12.243
Salud	9.560	12.826
Energía	8.020	4.251
Bienes de consumo	6.390	7.860
Servicios de comunicación	6.330	6.707
Servicios públicos	4.870	3.385
Bienes Raíces	0.350	3.760

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 289

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	3.10	56.04	+0.05%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	2.34	61.170	+0.12%
United States Treasury Notes	-	2.09	-	-
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I	LU0393873368	2.04	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005388928	1.72	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	1.64	4.99	-0.67%
United States Treasury Notes	-	1.26	-	-
Eurizon AM Sicav Short Term EUR I	LU0393873871	1.14	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1.13	853.70	-1.27%
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	1.12	100.00	+0.00%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital SGR SpA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
UBi Pramerica Obiettivo Stabilit	83.7M	-2.09	-3.16	-
UBi Pramerica Obiettivo Controllo	32.38M	-1.23	-2.24	-
UBi Pramerica Gol	29.41M	1.74	0.88	-

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USD/CAD	1.3648	+0.0026	+0.19%
EUR/JPY	169.50	-0.15	-0.09%

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