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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.200 | 9.200 | 0.000 |
Bonos | 90.800 | 90.800 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72.397 | 75.535 |
Gobierno | 18.408 | 8.481 |
Efectivo | 9.196 | 15.795 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Millicom International Cellular SA 6.625% | XS1894610119 | 1.13 | - | - | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | - | 0.98 | - | - | |
Gruposura Finance 5.5% | - | 0.97 | - | - | |
Banco del Estado de Chile 2.704% | - | 0.97 | - | - | |
Bancolombia SA 3% | - | 0.97 | - | - | |
Ceske Drahy AS 5.625% | XS2495084621 | 0.95 | - | - | |
Romania (Government 5 27-Sep-2026 | XS2538440780 | 0.92 | 102.740 | 0.00% | |
Orbia Advance Corp S A B De Cv 1.875% | - | 0.91 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 2.7% | - | 0.89 | - | - | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125% | XS1964617879 | 0.88 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corporates A | 1.23B | 1.08 | -2.80 | 1.10 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.23B | 1.14 | -2.61 | 1.26 | ||
UniEuroRenta Corp C | 1.23B | 1.05 | -2.96 | 0.91 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1.19B | 0.40 | -1.30 | 0.22 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.19B | 0.49 | -1.00 | 0.51 |
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