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Uniinstitutional Asset Balance (0P0000STFJ)

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A0M80K6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 334.99M

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Posiciones en 0P0000STFJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UniInstitutional Asset Balance (0P0000STFJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de UniInstitutional Asset Balance incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.020	5.150	0.130
Acciones	19.850	19.860	0.010
Bonos	63.550	63.550	0.000
Convertibles	6.420	6.420	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	5.120	5.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.996	16.013
Precio/Valor Contable	2.378	2.313
Precio/Ventas	1.507	1.621
Precio/Flujo de Caja	10.754	9.613
Rendimiento del dividendo	2.313	2.603
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.668	10.523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.930	20.443
Servicios financieros	16.150	14.431
Salud	15.530	12.713
Industria	11.270	11.630
Consumo cíclico	8.900	11.119
Materias primas	7.210	6.163
Bienes de consumo	6.070	7.835
Servicios de comunicación	4.930	7.075
Energía	3.020	4.132
Servicios públicos	1.630	3.819
Bienes Raíces	1.360	3.889

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sust	DE0009757633	6.44	105.750	-0.17%
UniInstitutional Eurp Bd: Gvn Peripherie	LU1672071385	6.33	-	-
UniEuroRenta	DE0008491069	5.96	58.380	-0.15%
UniEuropaRenta A	LU0003562807	5.95	40.620	-0.20%
UniRenta	DE0008491028	5.76	16.290	-0.12%
UniInstitutional Global Credit Sust	LU1089802497	5.45	-	-
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	DE0005326599	5.40	56.310	-0.16%
UniEuroRenta Real Zins A	LU0192293511	4.70	-	-
UniInstitutional Global Covered Bonds	LU0694230862	4.47	-	-
UniInstitutional EM Bonds	DE0009757955	4.46	40.140	-0.22%

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
UniGlobal I	16.88B	11.02	11.29	12.58
UniGlobal	16.63B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.49B	4.14	-0.26	1.51
UniFavorit: Aktien I	11.01B	13.76	11.33	12.50
UniFavorit: Aktien net	11.01B	13.44	10.39	11.62

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