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Usategi Inversiones, Sicav S.a. (0P00001PE5)

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25/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166988032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.93M

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Posiciones en 0P00001PE5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de USATEGI INVERSIONES SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.990	37.620	11.630
Acciones	34.130	52.820	18.690
Bonos	25.400	27.590	2.190
Convertibles	3.130	3.130	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	11.270	11.270	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.619	15.136
Precio/Valor Contable	3.198	2.076
Precio/Ventas	2.214	1.537
Precio/Flujo de Caja	14.281	8.427
Rendimiento del dividendo	2.174	2.627
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.268	12.333

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.590	17.125
Salud	16.980	11.818
Servicios financieros	15.820	16.618
Industria	12.260	12.329
Bienes de consumo	9.530	6.868
Consumo cíclico	8.480	12.987
Servicios de comunicación	6.810	7.806
Materias primas	3.780	6.000
Energía	1.220	5.521
Bienes Raíces	0.920	2.770
Servicios públicos	0.590	3.896

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	9.04	17.61	+0.40%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	8.47	34.510	-0.63%
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5.37	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5.22	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4.91	163.800	-0.18%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.88	255.73	-0.73%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4.79	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.75	94.900	+0.14%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	4.50	14.20	+0.28%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4.27	81.38	+0.48%

Principales fondos de acciones de Dux Inversores SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	281.47M	3.98	-0.06	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	70.58M	8.77	2.38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	67.97M	5.83	-0.94	0.34
Trea Cajamar Renta Variable Europa	30.13M	8.21	1.67	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11.59M	7.35	-0.33	2.25

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