El lunes, los analistas de Bernstein mantuvieron su perspectiva positiva sobre las acciones de Delta Air Lines (NYSE:DAL), reafirmando un rating de Outperform con un precio objetivo estable de 75,00 dólares. La aerolínea, con una capitalización bursátil de 41.500 millones de dólares, ha visto subir sus acciones más de un 11% en la última semana, y los datos de InvestingPro muestran que la compañía cotiza actualmente por debajo de su Valor razonable.
El respaldo se produce después de que Delta anunciara sus resultados del cuarto trimestre de 2024, en los que la aerolínea superó las expectativas con un BPA diluido ajustado de 1,85 dólares. Esta cifra fue un 5% superior al consenso y un 3% por encima de la propia previsión de Bernstein, atribuida a la robusta demanda en los sectores de viajes premium, internacionales y corporativos.
Delta Air Lines informó de que sus ventas corporativas habían aumentado en dos dígitos, lo que contribuyó a los buenos resultados de la empresa. Los ingresos ajustados de la aerolínea alcanzaron los 14.400 millones de dólares, un 2% por encima del consenso, superando las previsiones para el trimestre, que pronosticaban un crecimiento del 2-4%.
El aumento de los ingresos se debió a un crecimiento interanual del 6%, que se suma a los impresionantes ingresos de la compañía en los últimos doce meses, de 60.300 millones de dólares. Según InvestingPro, Delta mantiene unas sólidas métricas de rentabilidad con un margen bruto del 22,6%.
La aerolínea experimentó una tendencia de mejora en los ingresos unitarios a lo largo del trimestre de diciembre. Los ingresos totales ajustados por milla de asiento disponible (TRASM) experimentaron una mejora secuencial, cerrando en un positivo 0,4% interanual, con un crecimiento de los ingresos premium superior al de la cabina principal en seis puntos porcentuales.
De cara al primer trimestre de 2025, Delta prevé que continúe la fuerte tendencia de la demanda. La aerolínea prevé un aumento de los ingresos del 7-9%, superando las expectativas de Wall Street de una subida del 6%. Se prevé que esto impulse el crecimiento interanual de los ingresos unitarios, a pesar del aumento de la capacidad. Las previsiones de beneficios por acción de Delta para el primer trimestre oscilan entre 0,70 y 1,00 dólares, con el punto medio superando las estimaciones del consenso en un 12% y casi alineándose con la estimación más optimista de Bernstein de 0,86 dólares.
Para todo el año 2025, Delta espera un crecimiento de un dígito bajo en el coste por milla de asiento disponible sin combustible (CASMex), lo que coincide con la previsión del mercado de un aumento interanual del 2%. Esta proyección se basa en las eficiencias de la compañía y las inversiones en curso en su fuerza de trabajo y la experiencia del cliente, a pesar de un ritmo más lento en el crecimiento de la capacidad.
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