El viernes, BofA Securities ajustó sus perspectivas sobre Doximity Inc (NYSE:DOCS), una empresa de tecnología sanitaria, aumentando su precio objetivo de 45,00 a 54,00 dólares. A pesar de la subida del precio objetivo, la firma mantuvo una calificación neutral sobre las acciones de la compañía.
Doximity ha registrado recientemente unos sólidos resultados financieros, superando las expectativas de Wall Street en términos de ingresos y EBITDA. Estos buenos resultados se han atribuido al apalancamiento operativo de la empresa y a la naturaleza de bajo coste de su modelo de negocio, que se ha hecho cada vez más evidente a medida que se aceleraba el crecimiento de los ingresos.
La empresa había previsto anteriormente unos márgenes de EBITDA ajustado a largo plazo superiores al 45% durante su jornada de inversores del verano. Sin embargo, con la aceleración del crecimiento de los ingresos a mediados de la década o más, la empresa ve potencial para que estos márgenes se mantengan altos de forma sostenible, entre el 50% y el 55%, en particular si Doximity sigue siendo la plataforma preferida de las principales empresas farmacéuticas.
La gestión estratégica de los gastos de explotación de Doximity ha sido encomiable, especialmente en el desarrollo de nuevos productos como Point of Care, Peer to Peer y el portal del cliente. Esto ha posicionado a la plataforma como una de las favoritas entre las 20 principales empresas farmacéuticas, como refleja la sólida retención de ingresos netos de la empresa dentro de este grupo.
El analista señaló que, si bien el crecimiento de la empresa es impresionante, la valoración actual de la acción se considera justa, incluso a estos niveles más altos. El aumento del precio objetivo a 54 USD refleja un múltiplo de 32 veces el EBITDA previsto para CY25, frente al múltiplo anterior de 29 veces. Este ajuste se ha realizado para reconocer las recientes mejoras en la ejecución de Doximity.
En otras noticias recientes, Doximity Inc ha sido objeto de varias revisiones por parte de firmas de análisis. KeyBanc Capital Markets ha elevado las acciones de Doximity de ponderación sectorial a sobreponderar y ha fijado un nuevo precio objetivo de 70,00 dólares, tras el sólido informe financiero del segundo trimestre de la empresa. Barclays también ha subido las acciones de Doximity de Igual a Sobreponderar y ha elevado el precio objetivo a 52 dólares, lo que refleja una visión optimista de las perspectivas de crecimiento de la empresa.
BofA Securities elevó su precio objetivo para Doximity de 32 a 45 dólares, manteniendo una calificación Neutral, tras una encuesta que refleja un repunte en la inversión publicitaria. Del mismo modo, Jefferies mantuvo la calificación de Comprar para Doximity y aumentó el precio objetivo hasta 43 dólares, destacando el éxito de la introducción de nuevos productos y del Portal del Cliente.
Canaccord Genuity también mantuvo la calificación de "Comprar" en Doximity, expresando su confianza en la nueva oferta de Portal de la empresa y su potencial para influir significativamente en el crecimiento a largo plazo. La firma elevó su precio objetivo de 37 a 40 dólares.
En otras noticias de la empresa, Doximity reeligió recientemente a dos directores y ratificó a Deloitte & Touche LLP como firma de contabilidad pública registrada independiente de la empresa para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025. Estos son los últimos acontecimientos que han surgido de los recientes resultados financieros y movimientos estratégicos de la compañía.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Doximity y el aumento del precio objetivo de BofA Securities están respaldados por las métricas clave de InvestingPro. El impresionante margen de beneficio bruto de la compañía del 89,65% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023 se alinea con la observación de BofA sobre el apalancamiento operativo y el modelo de negocio de bajo coste de Doximity. Esto se ve reforzado por un consejo de InvestingPro que destaca los "impresionantes márgenes de beneficio bruto" de Doximity.
La sólida posición de la empresa en el mercado se refleja en su capitalización bursátil de 8.060 millones de dólares y una importante rentabilidad total del precio del 106,07% en el último año. Este rendimiento respalda la opinión del analista sobre la creciente popularidad de Doximity entre las empresas farmacéuticas y su potencial de márgenes elevados sostenidos.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Doximity cotiza a un elevado PER de 50,93, que se corresponde con la valoración de BofA de que la valoración actual de la acción es justa incluso a niveles más altos. Esto se enfatiza aún más por un consejo de InvestingPro que indica que la acción está "cotizando a un alto múltiplo de ganancias."
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Doximity, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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