El miércoles, CFRA, una firma de investigación financiera, ajustó su objetivo de precio para Dollar Tree (NASDAQ: DLTR), aumentándolo marginalmente de $74.00 a $75.00, con la acción cotizando actualmente a $74.32. La firma ha optado por mantener su calificación de "Hold" sobre la acción. Según el análisis de InvestingPro, Dollar Tree parece infravalorada en base a sus métricas de Valor Razonable, a pesar de experimentar un significativo descenso del 39,75% en los últimos seis meses.
La revisión refleja un modesto aumento del precio objetivo a 12 meses, fijado ahora en 75 dólares, que se basa en 12 veces el beneficio por acción (BPA) previsto para el año fiscal 2026 que finaliza en enero, estimado ahora en 6,24 dólares, frente a la estimación anterior de 6,14 dólares. La previsión de BPA para el ejercicio fiscal 2025 se mantiene sin cambios en 5,49 dólares.
La valoración de CFRA de Dollar Tree a 12 veces el BPA previsto contrasta con el múltiplo de beneficios medio a largo plazo de 19 veces de la acción. La firma justifica la tasa de descuento debido a la actual incertidumbre que rodea el futuro de la enseña Family Dollar de Dollar Tree y el reciente crecimiento de las ventas comparables de la compañía por debajo de la media.
La empresa anunció un beneficio ajustado por acción de 1,12 dólares en el tercer trimestre fiscal, lo que supone un aumento interanual del 16% y supera las expectativas en 0,04 dólares. El crecimiento de las ventas comparables fue del 1,8%, por encima de la estimación de consenso del 1,4%. Los datos de InvestingPro revelan que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, y los analistas esperan que la empresa vuelva a ser rentable este año.
Acceda a 4 ProTips exclusivos adicionales y a análisis financieros exhaustivos a través de los detallados informes de investigación de InvestingPro. Este crecimiento fue constante tanto en las tiendas Dollar Tree como en las Family Dollar, con aumentos de las ventas comparables del 1,8% y el 1,9%, respectivamente.
La conversión de las tiendas Dollar Tree a un formato multiprecio se ha citado como un factor positivo para las ventas comparables. Además, Dollar Tree ha experimentado un fuerte crecimiento de las ventas no comparables, impulsado por el rápido ritmo de aperturas de nuevas tiendas y el éxito inicial tras la adquisición de las tiendas 99 Cents Only. Los resultados del último trimestre se han calificado de sólidos, sobre todo teniendo en cuenta que en varios trimestres anteriores no se cumplieron las expectativas.
Sin embargo, la CFRA señala que se vislumbran riesgos en el horizonte a medida que se acerca el año natural 2025. Entre los desafíos potenciales se incluyen el impacto de los aranceles, las reducciones en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el aumento de los costes de flete marítimo. El análisis de salud financiera de InvestingPro muestra que, si bien los flujos de caja de la empresa pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, su puntuación general de salud financiera se califica como "JUSTA" con una puntuación de 2,24 sobre 5.
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