El miércoles, Jefferies aumentó el precio objetivo de Sotera Health (NASDAQ:SHC) a 18,00 dólares, frente al objetivo anterior de 16,50 dólares. La empresa mantuvo intacta su calificación de "Comprar". El ajuste de precios se produce tras una subida significativa de las acciones de la empresa, que han subido aproximadamente un 36% desde abril.
El analista observó que las acciones de Sotera Health podrían experimentar un periodo de estabilización tras la fuerte subida reciente. El segmento Steri de la empresa mostró un rendimiento ligeramente inferior. A pesar de enfrentarse a un impacto de aproximadamente 2 millones de dólares en el EBITDA debido a las presiones del cambio de divisas, que también se espera que afecte a las proyecciones para 2025, las previsiones para todo el año de Sotera Health para 2024 se mantuvieron sin cambios. Esto sugiere que la empresa había fijado implícitamente un objetivo más elevado para el cuarto trimestre.
Un aspecto positivo destacado por el analista fue la mejora de los márgenes en Nelson Labs. Los márgenes de la división se ampliaron en 130 puntos básicos, lo que indica una base más sólida para la rentabilidad a medida que la combinación de RCA, o actividades del ciclo de ingresos, se vuelve más equilibrada.
De cara al futuro, Jefferies introdujo su estimación de flujo de caja libre (FCF) para 2026 en 226 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 92 millones de dólares. Esta cifra se considera una base "normalizada" para la empresa. El nuevo precio objetivo de 18 dólares refleja un ligero descuento con respecto a los pares de Sotera Health, según el modelo de valoración de la firma.
En otras noticias recientes, los resultados del tercer trimestre de Sotera Health confirmaron sus previsiones para todo el año 2024, con unos ingresos esperados de entre 1.090 y 1.112 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 549 y 560 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 4-6%. Citi ha elevado el objetivo de Sotera a 20 dólares, mientras que JPMorgan ha aumentado su precio objetivo de 14 a 15 dólares.
Ambas firmas mantienen sus respectivas calificaciones sobre el valor. En otro orden de cosas, Sotera Health lanzó una oferta secundaria de 25 millones de acciones ordinarias, con la que se espera que Warburg Pincus LLC y GTCR LLC renuncien a su participación mayoritaria. También se produjo un cambio en el consejo con la dimisión de David A.
Donnini, lo que reduce de tres a dos el número de consejeros designados por GTCR. A pesar de los posibles vientos en contra del cambio de divisas y un retraso menor en la expansión de la capacidad de Sterigenics, la compañía reafirmó su perspectiva para todo el año 2024, proyectando un crecimiento del 4% al 6% en ingresos y EBITDA ajustado en comparación con 2023.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de Sotera Health se alinea con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 4.370 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector sanitario. Los datos de InvestingPro muestran un sólido crecimiento de los ingresos del 12,5% en los últimos doce meses, con un crecimiento trimestral de los ingresos del 8,35% en el segundo trimestre de 2024, lo que respalda las perspectivas positivas de Jefferies.
La rentabilidad de la empresa se ve subrayada por su impresionante margen de beneficio bruto del 55,18% y un margen de ingresos de explotación del 34,23% en los últimos doce meses. Estas cifras sugieren una fuerte eficiencia operativa, lo que podría contribuir a la mejora de las previsiones de flujo de caja libre mencionadas en el informe de los analistas.
InvestingPro Tips destaca que Sotera Health cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, con un ratio PEG de 0,98. Esto indica una posible infravaloración. Esto indica una posible infravaloración, en consonancia con la decisión de Jefferies de elevar el precio objetivo. Además, los activos líquidos de la empresa, superiores a las obligaciones a corto plazo, apuntan a una sólida posición financiera, que podría respaldar futuras iniciativas de crecimiento.
Cabe destacar que Sotera Health ha experimentado un importante repunte de precios del 36,58% en los últimos seis meses, lo que corrobora la mención del artículo a una subida del 36% desde abril. Este impulso, combinado con las expectativas de rentabilidad de los analistas para este año, sugiere una trayectoria positiva para la empresa.
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