El viernes, JPMorgan reiteró su calificación de sobreponderar las acciones de CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando el precio objetivo a 369 dólares desde los 330 dólares anteriores. La firma anticipa que el próximo informe de resultados de la empresa de ciberseguridad, previsto para el 26 de noviembre a las 17:00 ET, podría superar algunas expectativas del mercado. Este informe marca el primer trimestre completo tras la interrupción del servicio del 19 de julio.
Se espera que los resultados del tercer trimestre fiscal de CrowdStrike reflejen significativamente el impacto de la interrupción de las ventas derivada de la interrupción, así como los efectos de los Paquetes de Compromiso con el Cliente (CCP) ofrecidos a los clientes. El trimestre pasado, las previsiones se redujeron sustancialmente, y la empresa fijó unas directrices conservadoras para gestionar las expectativas de rendimiento tras la interrupción. JPMorgan prevé que este trimestre será el de mayor presión sobre el crecimiento, los márgenes y el flujo de caja, con una mejora gradual a medida que pase el tiempo desde el incidente.
A pesar de los recientes problemas, las conversaciones con socios y clientes sugieren una sólida retención de clientes y una mayor consolidación en la plataforma de CrowdStrike. Aunque es pronto para obtener datos definitivos sobre las tasas de adopción de CCP, indicadores como las obligaciones de rendimiento restantes (RPO) y las tasas de conexión podrían proporcionar información sobre la salud a largo plazo de la plataforma.
Se cree que los inversores miran más allá de la depresión actual, hacia una recuperación, con la expectativa de que CrowdStrike pueda ganar un posicionamiento y una cuota de mercado más fuertes a medida que las iniciativas de CCP vayan disminuyendo. JPMorgan reconoce cierto riesgo de exposición legal debido a la interrupción, pero anticipa que cualquier impacto potencial se verá limitado por los contratos o mitigado por el alojamiento de clientes de la empresa.
Los comentarios de los clientes indican confianza en la fiabilidad de la plataforma y en la solución de los problemas que causaron la interrupción. JPMorgan sugiere que la respuesta de CrowdStrike al incidente la posiciona como una plataforma líder en Software de Seguridad. El analista señala el estatus pionero de la compañía como una gran y eficiente plataforma nativa en la nube y ve un potencial de crecimiento adicional, destacando más de 1.000 millones de dólares en Ingresos Anuales Recurrentes (ARR) de productos emergentes con un crecimiento interanual del 85% en el último trimestre.
En conclusión, JPMorgan espera que CrowdStrike reacelere el crecimiento y la rentabilidad a medida que supere los retos a corto plazo de la interrupción. La revisión del precio objetivo a 369 dólares refleja una perspectiva positiva a largo plazo y las recientes tendencias del mercado.
En otras noticias recientes, CrowdStrike Holdings ha recibido una atención considerable debido a varios acontecimientos significativos. Las firmas de análisis Cantor Fitzgerald, Stifel y Truist Securities han aumentado sus precios objetivo para CrowdStrike, manteniendo valoraciones positivas. Cantor Fitzgerald hizo hincapié en la adopción más amplia prevista de la plataforma de CrowdStrike, las tasas de rotación de clientes inferiores a las previstas y el potencial de aceleración de los ingresos recurrentes anuales.
Stifel, preparándose para el informe de resultados del tercer trimestre del año fiscal 2025 de CrowdStrike, destacó la disminución del impacto de una actualización anterior defectuosa y el aumento de la confianza en las oportunidades de mercado a medio plazo de la empresa. Truist Securities, también anticipándose al informe del tercer trimestre, elevó el precio objetivo basándose en la capacidad de CrowdStrike para superar las expectativas del mercado a pesar de una interrupción global de TI que aplazó las transacciones.
Mientras tanto, CrowdStrike se enfrenta a una demanda de Delta Air Lines por una importante interrupción mundial atribuida a una actualización defectuosa, que provocó cancelaciones generalizadas de vuelos y pérdidas financieras superiores a 500 millones de dólares. A pesar de ello, Wedbush Securities inició la cobertura de CrowdStrike con una calificación de Outperform, destacando la sólida adopción de la plataforma de la compañía y el impulso en áreas clave. Además, CrowdStrike ha formado una alianza estratégica con Plurilock Security Inc. para reforzar la protección de infraestructuras críticas. Estos son algunos de los acontecimientos recientes en torno a CrowdStrike.
Perspectivas de InvestingPro
Los sólidos resultados financieros de CrowdStrike concuerdan con las optimistas perspectivas de JPMorgan. Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de la empresa se mantiene en un 33,07% en los últimos doce meses, con un saludable margen de beneficio bruto del 75,37%. Esta sólida base financiera respalda el potencial de crecimiento continuo y la expansión de la cuota de mercado que anticipa JPMorgan.
InvestingPro Tips destaca que se espera que los ingresos netos de CrowdStrike crezcan este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable. Estas proyecciones refuerzan la postura positiva de JPMorgan sobre la capacidad de la empresa para superar los retos recientes y mejorar su posición financiera.
El buen comportamiento de la acción se pone de manifiesto en su rentabilidad del 70,58% en el último año y del 33,59% en los últimos tres meses. Esto concuerda con el aumento del precio objetivo de JPMorgan y sugiere la confianza de los inversores en las perspectivas a largo plazo de CrowdStrike.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda del potencial de CrowdStrike, InvestingPro ofrece 16 consejos adicionales, proporcionando un análisis exhaustivo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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