El jueves, JPMorgan ajustó su precio objetivo sobre las acciones de Gulfport Energy (NYSE:GPOR), bajándolo a 173,00 dólares desde los 175,00 dólares anteriores. La firma mantuvo su calificación de Sobreponderar sobre la acción. El ajuste se produce tras el reciente informe del tercer trimestre de Gulfport Energy, en el que se destacaba un importante superávit en la producción de petróleo atribuido al fuerte rendimiento en la ventana de condensado de Utica.
El informe también incluía un flujo de caja positivo y una reducción del 4% en los gastos de capital previstos para el ejercicio fiscal 2024.
Los logros de Gulfport Energy en el tercer trimestre se vieron aún más subrayados por su capacidad para mantener los niveles de producción total en 2025, con un crecimiento previsto en la producción de petróleo y líquidos, todo ello manteniendo los gastos de capital estables año tras año.
La compañía también ha reiterado su compromiso de devolver una parte sustancial de su flujo de caja libre (FCF) a los accionistas, excluyendo alrededor de 45 millones de dólares destinados a adiciones discrecionales de superficie en FY24. Con este fin, Gulfport Energy ha aumentado su autorización de recompra de acciones a 1.000 millones de dólares.
Durante el tercer trimestre, Gulfport Energy recompró acciones por valor de 50 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 1,9% de las acciones en circulación de la empresa. De cara al futuro, JPMorgan prevé una aceleración de las recompras de acciones en el cuarto trimestre, impulsada por una previsión de fuerte generación de flujo de caja libre.
Las proyecciones de la firma indican que Gulfport Energy podría destinar aproximadamente 78 millones de dólares a la recompra de acciones, de un flujo de caja libre estimado en 104 millones de dólares.
Según el análisis de JPMorgan, estos movimientos financieros estratégicos podrían dar lugar a una reducción del número de acciones de Gulfport Energy de alrededor del 5% en el segundo semestre de 2024 y de un 8% adicional en 2025. Esta previsión se basa en las estrategias financieras de la empresa y en las estimaciones del analista sobre el futuro flujo de caja y la gestión del capital.
En otras noticias recientes, Gulfport Energy Corporation comunicó unos impresionantes resultados financieros y operativos para el tercer trimestre de 2024. El enfoque de la empresa en el crecimiento estratégico se refleja en su fuerte rendimiento en el tercer trimestre, con importantes actividades de recompra de acciones y una sólida posición de liquidez.
Gulfport recompró 50 millones de dólares en acciones ordinarias y aumentó la autorización de recompra a 1.000 millones de dólares. El EBITDA ajustado alcanzó aproximadamente 178 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas, y el flujo de caja libre ajustado fue de unos 73 millones de dólares.
La empresa también informó de un aumento del 68% en la producción de condensado trimestre a trimestre y redujo sus previsiones de gasto de capital para 2024 en un 4%. Gulfport se ha asegurado una protección a la baja para casi el 65% de su producción de gas natural de 2024 y tiene previsto devolver a los accionistas un importante flujo de caja libre ajustado. La empresa es optimista en cuanto al aumento de la producción de líquidos en 2025.
Estos acontecimientos recientes subrayan la sólida salud financiera de Gulfport y su compromiso con el crecimiento estratégico, en particular en la producción de líquidos de alto margen.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro añaden profundidad al panorama financiero de Gulfport Energy (NYSE:GPOR). La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 2.750 millones de dólares, con una relación precio/beneficios de 11,82, lo que indica que se trata de un valor potencialmente infravalorado en relación con los beneficios. Esto concuerda con la calificación de sobreponderar de JPMorgan y la agresiva estrategia de recompra de acciones de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que corrobora el análisis del artículo sobre el aumento de la autorización de recompra de acciones de Gulfport a 1.000 millones de dólares. Además, la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con una fuerte rentabilidad del 15,45% en los últimos tres meses, lo que refleja la confianza de los inversores en el rendimiento y la estrategia de la compañía.
La rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses y las expectativas de los analistas de que siga siendo rentable este año respaldan las perspectivas positivas de JPMorgan. No obstante, cabe señalar que los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, lo que los inversores deberían tener en cuenta junto con las mejoras de la producción y el flujo de caja mencionadas en el artículo.
Para los lectores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Gulfport Energy, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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