El miércoles, JPMorgan ajustó la calificación de las acciones de Evolution Mining Ltd. (EVN:AU, OTC: CAHPF). (EVN:AU) (OTC: CAHPF), pasando de infraponderar a neutral. La firma también aumentó el precio objetivo de las acciones de la minera a 4,90 dólares australianos, desde el objetivo anterior de 4,10 dólares australianos.
Según datos de InvestingPro, las acciones han mostrado un fuerte impulso, con una subida de casi el 17% en los últimos seis meses y cotizando cerca de su máximo de 52 semanas. Las acciones de la empresa parecen ligeramente infravaloradas según el análisis de Valor razonable de InvestingPro. Esta revisión se produce cuando JPMorgan recalibra sus expectativas a la luz de la reciente evolución del mercado.
El cambio de calificación es el resultado del último análisis de mercado de JPMorgan. El analista Lyndon Fagan de JPMorgan señaló que la firma ha actualizado las previsiones de precios de las materias primas para el trimestre de diciembre. Esto incluye una reducción de los precios del cobre (Cu) y el aluminio (Al) en un 10% y un 5% respectivamente para el año 2025, basada en un descenso de las curvas a plazo. Por el contrario, se prevé que los precios de la alúmina sean un 12% superiores a los estimados anteriormente.
En el sector energético, tanto las curvas a plazo del carbón metalúrgico como las del térmico han experimentado un descenso, lo que ha llevado a JPMorgan a reducir sus previsiones para 2025 en un 13% y un 23% respectivamente. Mientras tanto, las previsiones para el mineral de hierro se mantienen en gran medida estables. El oro, una materia prima clave para Evolution Mining, ha registrado un aumento de precio del 3%. Se espera que los precios del acero bajen entre un 3 y un 8%, pero los del litio y las tierras raras, importantes para los sectores tecnológico y de las renovables, no se han alterado.
Un factor importante que influye en la subida es la depreciación prevista del dólar australiano (AUD) frente al dólar estadounidense. Los analistas de JPMorgan prevén una caída del 9% hasta los 62 centavos en 2025, lo que probablemente atenuará algunos de los efectos negativos sobre los beneficios de mineras australianas como Evolution Mining. El análisis de InvestingPro revela la sólida posición financiera de la empresa, con una puntuación general de salud de "GRANDE" y un impresionante crecimiento de los ingresos del 44% en los últimos doce meses.
Evolution Mining ha mantenido una rentabilidad constante con unos ingresos netos de 282 millones de dólares. Como reflejo de estas previsiones sobre materias primas y divisas, JPMorgan ha elevado sus estimaciones de beneficios para Evolution Mining para los ejercicios fiscales de 2025 y 2026 en un 18% y un 27%, respectivamente. Para obtener información más detallada sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Evolution Mining, los inversores pueden acceder al completo informe Pro Research, disponible exclusivamente en InvestingPro.
En otras noticias recientes, los resultados financieros de Evolution Mining han sido un tema de interés. Los recientes resultados trimestrales de septiembre de 2024 del productor de oro revelaron resultados mixtos, con la producción de oro y las ventas superando ligeramente las estimaciones de JPMorgan. A pesar de ello, JPMorgan rebajó la calificación de las acciones de la empresa de neutral a infraponderar, citando su valoración actual como factor influyente.
La adquisición de Northparkes por parte de la empresa ha sido fructífera, contribuyendo significativamente al flujo de caja y ayudando a una mayor reducción de la deuda. Sin embargo, JPMorgan ha ajustado a la baja en un 24% su previsión de beneficios de Evolution Mining para el ejercicio fiscal 2025, teniendo en cuenta el posible impacto financiero de la reciente huelga en la mina Escondida y los cambios en las previsiones de la empresa.
El compromiso de Evolution Mining con el retorno a los accionistas se hizo evidente en su convocatoria de resultados de todo el año 2024, que informó de beneficios netos récord, EBITDA subyacente y un dividendo final duplicado. Estos acontecimientos forman parte de las actividades recientes de la empresa y serán seguidos de cerca por los inversores y los observadores del mercado.
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