El miércoles, Goldman Sachs mantuvo una calificación de Comprar en Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) con un precio objetivo estable de 191,00 dólares. El análisis de la firma siguió al EBITDA ajustado del tercer trimestre de Regal Rexnord, que se situó en 337 millones de dólares, un 4% por debajo de las estimaciones de consenso. Este déficit se atribuyó a las menores ventas y EBITDA en los segmentos AMC y PES de la empresa. Sin embargo, el segmento Industrial Power Systems (IPS) mostró un comportamiento positivo, con unos márgenes que superaron las expectativas al situarse en el 26,8%, lo que supuso una mejora interanual de más de 500 puntos básicos.
A pesar del fracaso del tercer trimestre, hubo algunos indicadores positivos. Por ejemplo, el rendimiento de los márgenes del segmento IPS superó las estimaciones de consenso, lo que pone de relieve la eficacia de las sinergias y la mejora de la ejecución. No obstante, Regal Rexnord ha revisado a la baja sus previsiones para el ejercicio fiscal 2024 en 0,30 dólares en el punto medio, situándolas ahora entre 9,15 y 9,45 dólares. Goldman Sachs anticipa que la cifra real se acercará más al extremo inferior del rango, fijando su estimación en 9,20 $, teniendo en cuenta la continua debilidad de las tendencias de automatización discreta y otros segmentos del mercado.
De cara a 2025, Goldman Sachs prevé un modesto crecimiento de las ventas de Regal Rexnord, con un aumento orgánico estimado del 1%. El análisis también incluye los beneficios esperados de las sinergias de alrededor de 65 millones de dólares, un beneficio de 50 millones de dólares en gastos de intereses y un potencial viento en contra de 15 millones de dólares en impuestos. Esto lleva a un beneficio por acción (BPA) previsto para 2025 de 10,40 dólares. La empresa señala que estas estimaciones podrían mejorar, citando una evolución de los pedidos mejor de lo previsto en las actividades de ciclo largo de AMC y posibles mejoras en la automatización discreta.
Goldman Sachs también ofreció un vistazo a su estimación de BPA para Regal Rexnord en 2026, que se sitúa en 12,00 dólares. La perspectiva a medio plazo para la empresa sigue siendo positiva, y el analista destaca las mejoras significativas de Regal Rexnord en las métricas fundamentales y el potencial de crecimiento del BPA en el cuartil superior. El mantenimiento de la calificación de "Comprar" y el precio objetivo de 191 $ reflejan un rendimiento previsto del flujo de caja libre de aproximadamente el 7,0-7,5% para el ejercicio fiscal 2026.
En otras noticias recientes, la empresa de maquinaria industrial Regal Rexnord Corporation ha modificado su plan de jubilación complementario, una medida que indica una mejora del paquete de remuneración de los ejecutivos de la empresa. La empresa también ha sido objeto de varias notas de analistas. Citi inició la cobertura de Regal Rexnord con una calificación de compra y un precio objetivo de 200 dólares, citando el potencial de crecimiento en sus mercados finales y las sinergias de adquisición. Loop Capital mantuvo su calificación de Comprar sobre la empresa, con un precio objetivo estable de 200 $, destacando el potencial de crecimiento de la empresa y sus iniciativas estratégicas.
KeyBanc reafirmó su calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de 190 dólares, expresando su confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la empresa y en su eficaz gestión de la deuda. Goldman Sachs también reafirmó su calificación de Comprar sobre las acciones de Regal Rexnord, con un precio objetivo estable de 195 dólares, destacando un aumento del crecimiento orgánico y mejoras significativas en las métricas financieras. Por último, Baird reafirmó su calificación Outperform sobre Regal Rexnord, manteniendo un precio objetivo de 213 $, destacando la mejora de la cartera de la empresa, su mayor crecimiento y su perfil de márgenes en comparación con su rendimiento histórico. Estos acontecimientos recientes subrayan una perspectiva prometedora para Regal Rexnord, según indican los analistas.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de Goldman Sachs sobre Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX), datos recientes de InvestingPro ofrecen un contexto adicional. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 11.120 millones de dólares, con un ratio PER de 53,87, lo que sugiere una valoración superior a la de algunos competidores. Esto se alinea con la perspectiva positiva de Goldman y la calificación de Comprar.
InvestingPro Tips destaca que Regal Rexnord ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 52 años consecutivos, lo que subraya la estabilidad financiera de la empresa y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Este historial de dividendos constantes respalda la opinión de Goldman sobre la mejora de las métricas fundamentales de la empresa.
Además, los datos de InvestingPro muestran una fuerte rentabilidad total de los precios a un año del 67,48%, lo que indica una confianza significativa del mercado en las perspectivas de Regal Rexnord. Este rendimiento concuerda con las expectativas de Goldman de un crecimiento del BPA en el cuartil superior y con el mantenimiento de su calificación de "Comprar".
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda de la salud financiera y el potencial de crecimiento de Regal Rexnord, InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales que podrían proporcionar información valiosa para las decisiones de inversión.
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