El viernes, TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) experimentó un cambio en la valoración de sus acciones, ya que Needham rebajó la calificación de la empresa de Comprar a Mantener. La decisión se produce cuando los analistas de la firma observaron un aumento de las presiones competitivas a las que se enfrenta el proveedor de tecnología de trasplante de órganos.
La posición de la empresa en el mercado se ve amenazada por varios competidores, entre ellos la empresa privada OrganOx, así como Paragonix Technologies, que actualmente no cuenta con la calificación de Needham. Además, la técnica de perfusión regional normotérmica (PRN) está surgiendo como alternativa potencial a la oferta de TransMedics.
El análisis de Needham indica que el crecimiento secuencial de TransMedics ha empezado a desacelerarse. Esta tendencia se considera precursora de una expansión potencialmente más lenta de la empresa en el año 2025. Las conclusiones del analista sugieren que las actuales estimaciones de consenso para los resultados de TransMedics en 2025 pueden ser excesivamente optimistas.
Como resultado de estos factores, Needham anticipa que TransMedics probablemente se enfrentará a nuevas revisiones a la baja en sus estimaciones financieras. Esta previsión se une a una predicción de compresión adicional de los múltiplos, lo que podría ejercer una mayor presión sobre el valor de las acciones de TransMedics.
Se espera que la rebaja y las preocupaciones asociadas sobre el panorama competitivo y las perspectivas de crecimiento futuro influyan en el comportamiento de la acción en el mercado. Se aconseja a los inversores que tengan en cuenta estos acontecimientos a la hora de evaluar las acciones de TransMedics.
En otras noticias recientes, TransMedics Group Inc. informó de un crecimiento sustancial en sus resultados financieros del tercer trimestre, con un aumento interanual significativo del 64% en ingresos, alcanzando los 108,8 millones de dólares. Este aumento se debió principalmente a un incremento del 76% en las ventas en EE.UU., a pesar de un descenso del 40% en las ventas internacionales. La empresa también registró un beneficio de explotación GAAP de 3,9 millones de dólares y un beneficio neto de 4,2 millones de dólares.
Canaccord Genuity, tras una reciente visita a la sede de la empresa, ajustó su precio objetivo para TransMedics a 104 $ desde los 109 $ anteriores, manteniendo una calificación de Comprar. El análisis de la firma sugiere que no se prevé un crecimiento significativo para TransMedics hasta el tercer trimestre de 2025, impulsado por los ensayos clínicos de su tecnología de solución de nueva generación para trasplantes de corazón e hígado.
La empresa está invirtiendo en infraestructuras clínicas y tecnológicas, cambiando su enfoque hacia la mejora de las soluciones de perfusión caliente de corazón y pulmón. Estos son los últimos avances de TransMedics, que sigue previendo un crecimiento significativo de los volúmenes de trasplantes de corazón y pulmón.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz adicional sobre la posición financiera actual y el rendimiento de mercado de TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), proporcionando contexto a la rebaja de calificación de Needham. El PER de la empresa se sitúa en 81,5, lo que indica un elevado múltiplo de beneficios que concuerda con las preocupaciones de Needham sobre una posible sobrevaloración. Esto se ve respaldado por el hecho de que la acción cotiza a un elevado múltiplo de valoración EBIT y EBITDA, como se señala en los consejos de InvestingPro.
A pesar de estas preocupaciones de valoración, TransMedics ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 109,09% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Este fuerte crecimiento, sin embargo, puede ser un factor en el precio actual de las acciones, que ha experimentado una volatilidad significativa. La acción ha caído un 35,46% en el último mes y un 54,23% en los últimos tres meses, lo que sugiere que el mercado puede estar ajustándose a las presiones competitivas y a la desaceleración del crecimiento mencionadas en el artículo.
Un consejo de InvestingPro indica que se espera que los ingresos netos crezcan este año, lo que podría proporcionar cierto apoyo a la acción. Sin embargo, otro consejo revela que seis analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que coincide con la previsión de Needham de posibles revisiones a la baja de las estimaciones financieras.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 17 consejos adicionales para TransMedics Group, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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