La amplia red de distribución especializada de la empresa se considera una ventaja competitiva, aunque está algo equilibrada por los riesgos asociados a los posibles cierres de tiendas de Walgreens. La valoración de Mizuho de Cencora se basa en un múltiplo de precio/beneficio (PER) de 16 veces sobre el beneficio por acción (BPA) previsto para el año natural 2026 de 17,00 dólares. Esta previsión es ligeramente superior a la estimación de consenso de 16,62 $ por BPA.
En la actualidad, el valor cotiza a un PER de 33,18 veces y se acerca a su máximo de 52 semanas de 253,27 dólares. El precio objetivo de 280 dólares se debe al PER, que coincide con el de McKesson Corporation, empresa del mismo sector que Cencora, y se sitúa justo por encima del múltiplo de 15 veces previsto para Cardinal Health. Según el análisis de valor razonable de InvestingPro, la acción parece tener un potencial alcista adicional.
La calificación Outperform refleja la expectativa de Mizuho de que las acciones de Cencora tendrán un buen comportamiento en relación con el mercado o su sector en un futuro próximo, basándose en los factores financieros y sectoriales descritos. Para obtener más información sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de Cencora, los inversores pueden acceder al exhaustivo informe Pro Research, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
Se espera que la relación de Cencora con su principal cliente, Walgreens, se mantenga estable, aunque existe la posibilidad de que se produzcan pequeñas reducciones en el volumen de recetas y en los precios. A pesar de estos posibles retos, Mizuho prevé que la empresa mantenga su trayectoria de crecimiento. La empresa ha demostrado una sólida rentabilidad para el accionista, con un análisis de InvestingPro que muestra 20 años consecutivos de aumentos de dividendos y pagos de dividendos constantes durante 24 años.
No se espera que la reciente transición del CEO a Bob Mauch altere significativamente la estrategia operativa de Cencora, ya que Mauch ha sido miembro del equipo directivo de la empresa durante mucho tiempo.
La amplia red de distribución especializada de la empresa se considera una ventaja competitiva, aunque se ve equilibrada en cierta medida por los riesgos asociados a los posibles cierres de tiendas de Walgreens. La valoración de Mizuho de Cencora se basa en un múltiplo de precio/beneficio (PER) de 16 veces sobre el beneficio por acción (BPA) previsto para el año natural 2026 de 17,00 dólares. Esta previsión está ligeramente por encima de la estimación de consenso de 16,62 $ por BPA.
El precio objetivo de 280 dólares se deriva del múltiplo de PER, que se alinea con el de McKesson Corporation, empresa del mismo sector que Cencora, y se sitúa justo por encima del múltiplo de 15 veces previsto para Cardinal Health. La calificación Outperform refleja la expectativa de Mizuho de que las acciones de Cencora se comportarán bien en relación con el mercado o su sector en un futuro próximo, basándose en los factores financieros y sectoriales descritos.
En otras noticias recientes, Cencora Inc. ha registrado un crecimiento sustancial en su cuarto trimestre fiscal de 2024. Los beneficios e ingresos de la empresa aumentaron un 15% interanual, con un BPA diluido ajustado para el cuarto trimestre que creció un 17% hasta los 3,34 dólares y unos ingresos consolidados que alcanzaron los 79.100 millones de dólares. Además, Cencora anunció la adquisición de Retina Consultants of America (RCA), que se espera contribuya con aproximadamente 0,35 dólares a los beneficios en su primer año.
BofA Securities revisó recientemente su precio objetivo para Cencora, aumentándolo de 255 dólares a 260 dólares, tras el evento inaugural virtual Product Showcase de Cencora. El evento presentó nuevos productos que subrayan el compromiso de Cencora con la innovación y la expansión más allá de sus servicios de distribución fundacionales.
Se trata de avances recientes que reflejan el enfoque estratégico de Cencora en especialidades farmacéuticas e inversiones en infraestructuras. Las previsiones de la empresa para el ejercicio fiscal 2025 proyectan un BPA diluido ajustado de entre 14,80 y 15,10 dólares y un crecimiento de los ingresos de entre el 7% y el 9%. El analista de BofA Securities anticipa detalles adicionales sobre cómo estos nuevos programas contribuirán al rendimiento de la compañía.
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