El miércoles, Needham mantuvo una perspectiva positiva sobre las acciones de Cellebrite (NASDAQ:CLBT) al elevar el precio objetivo a 28 dólares desde los 21 dólares anteriores, al tiempo que reiteraba una calificación de compra. El valor, que cotiza actualmente a 23,14 dólares, ha demostrado un notable impulso con una rentabilidad del 159% en el último año, según datos de InvestingPro.
Los analistas de la firma elogian a Cellebrite por su constante crecimiento de los ingresos recurrentes anuales (ARR, por sus siglas en inglés), que se sitúa en torno a los 20 puntos porcentuales, y destacan especialmente el impacto del ciclo de actualización de Inseyets. Se espera que este ciclo vea una adopción del 15% en su primer año durante el año natural 2024, alineándose con las previsiones de la dirección.
Los resultados financieros de Cellebrite también se consideran favorables debido a la expansión prevista del margen EBITDA. La dirección ha previsto un aumento del 24%-25% en el año natural 2024, frente al 19,1% en el año natural 2023. La empresa ya cuenta con unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 84,45% y ha logrado un sólido crecimiento de los ingresos del 25,82% en los últimos doce meses.
La firma cree que, a pesar de la significativa subida del precio de la acción en el último año, las acciones de Cellebrite están preparadas para un rendimiento superior continuado debido a dos factores principales: la ejecución operativa sostenida y la oportunidad emergente en el mercado federal estadounidense.
Needham sugiere que la inversión de Cellebrite en el sector federal estadounidense es un elemento infravalorado de la narrativa de la empresa. Se espera que este aspecto contribuya al crecimiento de la cartera en el año natural 2025 y se prevé que tenga un impacto más sustancial en el modelo de negocio en el año natural 2026.
Los analistas de la firma expresan su confianza en la capacidad de Cellebrite para mantener su trayectoria de crecimiento y aprovechar las oportunidades que se le presenten, lo que ha llevado a la decisión de elevar el precio objetivo. Este ajuste refleja una valoración más optimista de las acciones de Cellebrite basada en las sólidas perspectivas de crecimiento de la empresa y su creciente presencia en el mercado.
Sin embargo, el análisis de Valor razonable de InvestingPro sugiere que las acciones pueden estar actualmente sobrevaloradas. Para profundizar en la valoración y el potencial de crecimiento de Cellebrite, los inversores pueden acceder al exhaustivo informe Pro Research, disponible en exclusiva para los suscriptores de InvestingPro.
En otras noticias recientes, Cellebrite, proveedor de soluciones de inteligencia digital, dio a conocer sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024. La conferencia sobre resultados, dirigida por Andrew Kramer y a la que asistieron altos ejecutivos, ofreció una visión completa de los resultados financieros de la empresa en el trimestre.
La presentación se complementó con una proyección de diapositivas, con referencias específicas para mejorar la comprensión de los accionistas. Los materiales correspondientes a este trimestre y a trimestres anteriores están disponibles en el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa.
Curiosamente, en la convocatoria no se ofreció ninguna orientación de cara al futuro ni se especificó ningún objetivo financiero que Cellebrite hubiera incumplido durante el tercer trimestre. Sin embargo, el discurso de la empresa dio a entender una perspectiva positiva, aunque no se detallaron puntos alcistas específicos. Tras la presentación, se celebró una sesión de preguntas y respuestas, pero no se facilitaron detalles al respecto.
Estos últimos acontecimientos forman parte del compromiso continuo de Cellebrite con la transparencia en sus operaciones financieras. La repetición completa y la transcripción de la llamada estarán disponibles en el sitio web de Cellebrite para quienes estén interesados en una exposición más detallada de los resultados financieros de la empresa.
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