El viernes, Benchmark reiteró su calificación de Comprar sobre las acciones de Kosmos Energy (NYSE:KOS), destacando la anticipada puesta en marcha del proyecto Greater Tortue Ahmeyim (GTA) y la potencial fusión con Tullow Oil como acontecimientos positivos.
Según el análisis de InvestingPro, aunque la acción ha experimentado una volatilidad significativa con una beta de 2,44 y cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas de 3,13 dólares, el Valor Razonable de la empresa indica que podría estar infravalorada a los niveles actuales.
Los analistas destacaron los beneficios estratégicos de una fusión con Tullow, señalando las ventajas en huella geográfica, flujo de caja libre combinado, escala, sinergias potenciales y control operativo. Sin embargo, también reconocieron los riesgos asociados al actual arbitraje fiscal de Tullow con Ghana, que implica una suma de 390 millones de dólares, y la preocupación de los inversores por la deuda de Tullow.
La llamada con Kosmos Energy proporcionó actualizaciones clave, en particular sobre el proyecto GTA. El analista indicó que se esperan en breve actualizaciones sobre el primer gas, el primer GNL y el primer envío comercial de GTA. A pesar de un gasto de capital residual anticipado de aproximadamente 50 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, esta cantidad se contabiliza dentro de la orientación de gasto de capital de 400 millones de dólares.
Con una capitalización bursátil de 1.490 millones de dólares y un EBITDA de los últimos doce meses de 1.170 millones de dólares, los datos de InvestingPro revelan que la empresa mantiene un ratio EV/EBITDA relativamente atractivo de 3,55x, aunque opera con importantes obligaciones de deuda. Además, sólo se prevén gastos de capital cada 4-5 años para mantener los niveles de producción.
La postura positiva de Benchmark sobre Kosmos Energy se produce en un momento en que la empresa se encuentra en la cúspide de importantes avances con su proyecto GTA. Los comentarios del analista subrayan el potencial de crecimiento y los fundamentos estratégicos de la fusión con Tullow Oil, al tiempo que reconocen las consideraciones financieras y los retos que hay que superar.
Los comentarios del analista en la llamada con Kosmos Energy proporcionaron a los inversores una visión detallada de la situación actual y las perspectivas de la empresa. Con las inminentes actualizaciones sobre el proyecto GTA y la posible fusión con Tullow en el horizonte, Kosmos Energy sigue siendo una empresa a tener en cuenta en el sector energético.
A medida que se desarrolle la situación, los inversores y las partes interesadas en Kosmos Energy y Tullow Oil seguirán de cerca el resultado del arbitraje fiscal con Ghana y la evolución de la dinámica de la fusión propuesta, así como el progreso del proyecto GTA y su impacto en los resultados financieros de Kosmos Energy.
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En otras noticias recientes, Kosmos Energy confirmó conversaciones preliminares con Tullow Oil sobre una posible adquisición de todas las acciones. Las conversaciones se encuentran en sus primeras fases y el resultado sigue siendo incierto. Paralelamente, Kosmos Energy avanza a pasos agigantados en sus progresos operativos y financieros. A pesar de un hallazgo subcomercial en el proyecto Akeng Deep en Guinea Ecuatorial, la empresa ha obtenido resultados positivos de los pozos de relleno Ceiba y Okume.
En su presentación de resultados del tercer trimestre de 2024, Kosmos Energy informó de un aumento de la producción, con un objetivo de 90.000 barriles equivalentes de petróleo al día para finales de año. La empresa también emitió 500 millones de dólares en nuevos pagarés senior, ampliando los vencimientos y asegurando la ausencia de cuotas en 2025.
Kosmos Energy ha mantenido un margen de beneficio bruto del 73% y ha registrado unos beneficios positivos de 0,47 dólares por acción en los últimos doce meses. Los recientes avances de la empresa demuestran su compromiso con el aumento de la producción y la gestión eficaz de los costes. Los analistas mantienen una perspectiva alcista sobre Kosmos, con una calificación media de "Comprar", aunque advierten de que las conversaciones preliminares en curso podrían no desembocar en una oferta formal o una fusión.
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