El jueves, Seaport Global Securities ajustó su postura sobre Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), rebajando la acción de Comprar a Neutral. La revisión se produce tras los resultados del tercer trimestre del año 2024 de la plataforma de aprendizaje de idiomas.
La firma citó el posicionamiento actual de la acción en el extremo superior de su rango de valoración, aproximadamente 16 veces su valor de empresa previsto para 2025 a ventas, como la justificación detrás de la rebaja. A pesar del cambio de calificación, Seaport Global mantiene una perspectiva fundamental positiva sobre Duolingo.
La evaluación de Seaport Global reconoce la posición de liderazgo de Duolingo en el amplio mercado de aprendizaje de idiomas en línea. El análisis de la empresa sugiere que Duolingo está preparada para un crecimiento de los ingresos a largo plazo superior al 20%. Esta proyección optimista se basa en varios factores, como el crecimiento de suscriptores, la expansión a mercados internacionales, la mejora de las tasas de conversión de pago, el potencial de ajustes de precios y la exploración de nuevos sectores de negocio.
Además, Seaport Global prevé que Duolingo alcance unos impresionantes márgenes EBITDA a largo plazo superiores al 35%. Esta previsión refleja la confianza en la rentabilidad y la eficiencia operativa de la empresa de cara al futuro. A pesar de la rebaja, el comentario de la firma subraya la creencia en el sólido modelo de negocio de Duolingo y sus perspectivas de crecimiento.
Los comentarios del analista destacan un escenario equilibrado de riesgo-recompensa para las acciones de Duolingo, sugiriendo que aunque la valoración actual es justa, la acción no presenta el mismo potencial alcista que podría tener con una valoración más baja. Esta perspectiva es importante para los inversores que consideren el rendimiento futuro de la acción.
En resumen, Seaport Global ha ajustado su calificación sobre Duolingo a Neutral desde Comprar, impulsada por los resultados de la compañía en el tercer trimestre y una valoración que se percibe como justa para el mercado actual. La empresa sigue siendo optimista sobre el liderazgo de mercado y el potencial de crecimiento de Duolingo, a pesar de la calificación neutral.
En otras noticias recientes, la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo ha experimentado importantes avances en sus resultados financieros y operaciones comerciales. Los resultados del tercer trimestre de Duolingo registraron unos ingresos de 192,6 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 40%.
El EBITDA ajustado también creció significativamente, alcanzando los 47,5 millones de dólares, un 111% más que el año anterior. El número de usuarios activos diarios también se disparó, con un aumento interanual del 54%. Las firmas de análisis Piper Sandler, Needham, DA Davidson y Goldman Sachs han ajustado sus precios objetivos a 351, 370, 350 y 275 dólares, respectivamente.
Sin embargo, JMP Securities rebajó las acciones de Duolingo de "Market Outperform" a "Market Perform". Evercore ISI mantuvo su calificación Outperform con un precio objetivo de 335,00 dólares. Se espera que las recientes mejoras de producto de Duolingo, incluida la introducción de funciones basadas en IA y el producto Duolingo Max, mejoren la experiencia y el compromiso del usuario.
Perspectivas de InvestingPro
Como complemento al análisis de Seaport Global, los datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la posición financiera de Duolingo y su rendimiento en el mercado. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 13.880 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el ámbito del aprendizaje de idiomas en línea. El impresionante crecimiento de los ingresos de Duolingo del 42,47% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 se alinea con la proyección de Seaport Global de más del 20% de crecimiento de los ingresos a largo plazo.
InvestingPro Tips destaca la sólida salud financiera de Duolingo, señalando que la empresa "tiene más efectivo que deuda en su balance" y "los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo." Estos factores apoyan la capacidad de la firma para invertir en iniciativas de crecimiento y explorar nuevas verticales de negocio, como se menciona en el informe del analista.
Los datos de InvestingPro muestran una rentabilidad del 97,55% en los últimos tres meses y del 93,79% en el último año. Este repunte ha llevado a Duolingo a cotizar cerca de su máximo de 52 semanas, lo que puede haber contribuido a las preocupaciones de valoración de Seaport Global.
Los inversores que estén considerando Duolingo deberían tener en cuenta que InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales para un análisis más exhaustivo de las perspectivas de la empresa. Estas ideas podrían ser especialmente valiosas dada la valoración actual de la acción y su posición en el mercado.
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