El viernes, Oppenheimer ajustó su perspectiva sobre Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE), aumentando el precio objetivo a $ 200 desde $ 185, mientras que mantiene una calificación de Outperform para las acciones de la compañía. La revisión se produce cuando la firma anticipa que la dirección de Guidewire esbozará un calendario definitivo para alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo durante el próximo día del inversor el 10 de octubre de 2024.
Los objetivos en cuestión incluyen alcanzar los 1.500 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) y un margen de flujo de caja operativo (OCF) de entre el 29% y el 32% para los ejercicios fiscales 2027/2028. Según las previsiones actuales de los inversores, el objetivo de 1.500 millones de dólares de ARR se alcanzará en el ejercicio fiscal de 28 años, basándose en la actual tasa de crecimiento de Guidewire, que se sitúa en la mitad de la década. Aunque existe la posibilidad de que el objetivo de margen OCF aumente ligeramente, la empresa ha indicado su preferencia por invertir en el desarrollo de productos, lo que puede moderar el ritmo de expansión a corto plazo.
Además, Oppenheimer anticipa que la dirección de Guidewire podría introducir nuevos objetivos a largo plazo. Suponiendo que se mantengan las tasas de crecimiento actuales, las proyecciones sugieren que Guidewire podría alcanzar los 2.000 millones de dólares en ARR para el año fiscal 30, junto con el mantenimiento de un margen bruto medio del 70% y un margen OCF medio del 30%. La firma espera que cualquier comentario sobre las tasas de crecimiento futuras se alinee con el rango de mediados de la década, reforzado por factores como la adopción de clientes Tier-1, las migraciones a la nube y las estrategias de optimización de precios.
En otras noticias recientes, Guidewire Software ha visto una oleada de acontecimientos positivos. JPMorgan elevó su precio objetivo sobre las acciones de Guidewire a 210 dólares, citando el potencial de la empresa para beneficiarse del cambio de la industria de seguros hacia la modernización. Stifel también aumentó su precio objetivo para Guidewire a 200 dólares, reconociendo el impulso sostenido de la nube de la compañía.
Otras empresas, como Baird, Citi y DA Davidson, han valorado positivamente los recientes resultados de Guidewire, destacando el potencial de crecimiento de los ingresos recurrentes anuales y la mejora de la rentabilidad.
La dirección de Guidewire ha ofrecido unas previsiones para el ejercicio fiscal 2025 que superan las previsiones anteriores, con la previsión de alcanzar el hito de los 1.000 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales este año fiscal, impulsada por el éxito de su plataforma en la nube. La empresa también espera ser rentable según los PCGA en el año fiscal 2025, con unos ingresos totales de entre 1.135 y 1.149 millones de dólares.
Además de los éxitos financieros, Guidewire ha ampliado su consejo de administración con el nombramiento de Mark Anquillare, antiguo presidente y director de operaciones de Verisk Analytics. Sin embargo, la empresa también se vio afectada por un incidente de piratería informática en el que estuvo implicado un individuo británico, Robert Westbrook, que fue detenido acusado de piratear varias empresas, entre ellas Guidewire, para obtener información privilegiada.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente y las métricas financieras de Guidewire se alinean bien con las perspectivas optimistas de Oppenheimer. Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de la empresa se sitúa en el 8,3% en los últimos doce meses, lo que respalda la tasa de crecimiento de mediados de la década mencionada en el artículo. Esta trayectoria de crecimiento se ve reforzada por un consejo de InvestingPro que indica que 13 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere expectativas positivas para los resultados financieros de Guidewire.
El mercado parece estar valorando este optimismo, ya que las acciones de Guidewire cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, con una fuerte rentabilidad del 104,36% en el último año. Este rendimiento coincide con el aumento del precio objetivo fijado por Oppenheimer. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que el RSI de la acción sugiere que puede estar en territorio de sobrecompra, lo que podría indicar un posible retroceso a corto plazo.
Cabe mencionar que Guidewire opera con un nivel moderado de deuda, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera a medida que persigue sus objetivos de crecimiento. Para aquellos interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Guidewire, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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