El lunes, Truist Securities ajustó sus perspectivas para las acciones de Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE: MGY), reduciendo el precio objetivo a 34 dólares desde los 35 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Comprar sobre la acción. La revisión refleja las actualizaciones del modelo financiero de la empresa, incluidos los cambios en la baraja de precios y las previsiones para los años 2024 a 2026.
El nuevo precio objetivo de 34 dólares se basa en dos métodos de valoración igualmente ponderados. El primer método aplica un múltiplo de 5,5 veces al EBITDAX (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y gastos de exploración) estimado para 2025 por la empresa en 1.177 millones de dólares, por encima de la estimación de consenso de 1.067 millones de dólares. Este múltiplo es significativamente superior a la media de sus homólogos de 3,9 veces.
El segundo método de valoración utilizado por Truist Securities se basa en una hipótesis de rendimiento del flujo de caja libre (FCF) al valor de empresa (EV) del 10,0%. Este doble enfoque de valoración pretende ofrecer una visión completa de los posibles resultados financieros de la empresa y de su posición en el mercado.
El comentario del analista que acompañaba al ajuste del precio objetivo destacaba los cambios introducidos en el modelo de la empresa y justificaba los métodos de valoración elegidos. Se hizo hincapié en el EBITDAX previsto de la empresa para 2025 y en el rendimiento FCF/EV calculado, que juntos constituyen la base del precio objetivo revisado.
Magnolia Oil & Gas Corp. cotiza en la Bolsa de Nueva York y se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos. Centra sus operaciones en Estados Unidos y es objeto de seguimiento por parte de los inversores por sus resultados en el sector energético. La revisión del precio objetivo realizada por Truist Securities refleja los últimos datos financieros disponibles y las proyecciones de la empresa.
En otras noticias recientes, Magnolia Oil & Gas Corporation informó de un sólido comienzo de 2024, con unos ingresos netos ajustados totales de 101 millones de dólares en el primer trimestre. La empresa experimentó un crecimiento interanual de la producción del 7%, alcanzando los 84.800 barriles equivalentes de petróleo al día. Además, la empresa completó una importante adquisición en la zona de Giddings, que ha reforzado su posición.
Por otra parte, Magnolia ha realizado importantes transacciones con sus accionistas. Ciertas filiales de EnerVest, Ltd., conocidas como los accionistas vendedores, acordaron vender 12 millones de acciones ordinarias de clase A de Magnolia en una operación secundaria en bloque no registrada. Magnolia se comprometió a comprar 3 millones de acciones ordinarias de clase B a los accionistas vendedores.
Truist Securities ha mantenido una calificación de Comprar en Magnolia Oil & Gas Corp., elevando su precio objetivo para las acciones de la compañía a 35 dólares desde los 33 dólares anteriores. La confianza de la firma en los planes estratégicos de Magnolia se reafirmó tras las reuniones de inversores, citando las continuas fusiones y adquisiciones estratégicas de la compañía, la delineación de activos, la eficiencia operativa y la reducción de costes.
Se trata de avances recientes que ponen de relieve el compromiso de la empresa con el crecimiento y la eficiencia. El interés de la empresa por generar flujo de caja libre y devolver valor a los accionistas, así como su inversión en activos de alta calidad y la optimización operativa, siguen siendo un factor significativo de sus resultados en el sector del petróleo y el gas.
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