En un movimiento reciente, Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., accionista significativo de PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), adquirió 150,000 acciones ordinarias Clase A de la compañía. La compra, realizada el 1 de noviembre de 2024, se ejecutó a un precio medio ponderado de 28,66 dólares por acción, con precios que oscilaron entre 28,54 y 28,75 dólares. Esta transacción asciende a un valor total de aproximadamente 4,3 millones de dólares.
Tras esta adquisición, Control Empresarial de Capitales posee ahora un total de 26.112.498 acciones de PBF Energy. Puede considerarse que la familia Slim, beneficiaria de un fideicomiso que posee todas las acciones con derecho a voto de Control Empresarial, es propietaria indirecta de estas acciones. Esta participación representa aproximadamente el 22,7% de las acciones ordinarias de clase A en circulación de PBF Energy, según consta en el reciente formulario 10-Q presentado por la empresa.
En otras noticias recientes, PBF Energy experimentó un desafiante tercer trimestre en 2024, reportando una pérdida neta ajustada de 1,50 dólares por acción y una pérdida EBITDA ajustada de 60,1 millones de dólares. Estos resultados se debieron principalmente a unos márgenes de refino más débiles y a una pérdida de 29 millones de dólares de su inversión de capital en St. Bernard Renewables. A pesar de estos contratiempos, PBF Energy devolvió 104 millones de dólares a los accionistas y anunció un aumento del 10% de su dividendo trimestral, hasta 0,275 dólares por acción, lo que demuestra la confianza en su estabilidad financiera.
Mizuho Securities, en respuesta a estos acontecimientos, ha revisado su precio objetivo para PBF Energy a 33 $ desde los 36 $ anteriores, manteniendo una calificación neutral sobre la acción. Este ajuste refleja las prudentes perspectivas de la empresa sobre el sector del refino a corto y medio plazo, basadas en el valor neto de los activos (NAV).
Las previsiones de PBF Energy para el cuarto trimestre indican una disminución del volumen debido al mantenimiento programado en la refinería de Chalmette y a ajustes por las condiciones económicas actuales. Sin embargo, la empresa se muestra optimista de cara a 2025, ya que espera un alivio por el cierre de refinerías y el alivio de las tensiones geopolíticas. PBF Energy también se ha fijado como objetivo un ahorro de 200 millones de dólares en efectivo para finales de 2025 y prevé que los gastos de capital para el año se sitúen entre 750 y 800 millones de dólares.
Estos son los últimos acontecimientos para PBF Energy, un actor clave en el sector del refinado de petróleo. A pesar de enfrentarse a los retos del mercado, la empresa sigue estando estratégicamente posicionada para el crecimiento y confía en sus perspectivas a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente adquisición de acciones por parte de Control Empresarial de Capitales concuerda con varias ideas clave de InvestingPro. Según los consejos de InvestingPro, la dirección de PBF Energy ha estado recomprando acciones de forma agresiva, lo que complementa la importante compra interna que acabamos de ver. Esto podría ser una señal de confianza en las perspectivas futuras de la empresa a pesar de los retos actuales del mercado.
Las acciones de PBF Energy cotizan actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas, con una relación precio/valor contable de 0,57 en los últimos doce meses que finalizaron en el tercer trimestre de 2024. Esta baja valoración podría haber atraído la compra por parte de iniciados, que podrían considerar que la acción está infravalorada.
La compañía ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,88% y ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, según destaca InvestingPro Tips. Este compromiso con la rentabilidad para el accionista, combinado con la alta rentabilidad para el accionista, pueden ser factores que influyan en la decisión de la persona con información privilegiada de aumentar su participación.
Vale la pena señalar que PBF Energy se enfrenta a algunos vientos en contra. Los ingresos de la empresa disminuyeron un 12,81% en los últimos doce meses, y su EBITDA experimentó una importante caída del 99,54% en el mismo periodo. Estas cifras sugieren que PBF Energy está navegando por un entorno operativo difícil, lo que podría explicar el reciente rendimiento de la acción.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para PBF Energy, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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