Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) reportó un sólido tercer trimestre en 2024, con el CEO Gil Shwed y el CFO Roei Golan presentando una perspectiva positiva impulsada por las adquisiciones estratégicas y la demanda de productos. La empresa registró un aumento interanual de los ingresos del 7%, hasta 635 millones de dólares, y un incremento del BPA no-GAAP del 9%, hasta 2,25 dólares.
Los ingresos por suscripciones crecieron un 12%, y la facturación calculada aumentó un 6%, a pesar de que algunos acuerdos se pospusieron al cuarto trimestre. La presentación de resultados también reveló optimismo para el cuarto trimestre y el próximo año, con especial atención a la plataforma Infinity y la reciente adquisición de Cyberint para mejorar las capacidades de las operaciones de seguridad.
Datos clave
- Check Point Software anunció unos ingresos de 635 millones de dólares en el tercer trimestre, un aumento interanual del 7%.
- El BPA no-GAAP creció un 9% hasta los 2,25 dólares.
- Los ingresos por suscripciones ascendieron a 277 millones de dólares, un 12% más.
- La plataforma Infinity constituye ahora el 15% de los ingresos totales.
- Harmony Email superó los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR).
- Las regiones de América, EMEA y APAC registraron un crecimiento de los ingresos del 3%, 7% y 17% respectivamente.
- La empresa completó la adquisición de Cyberint por 186 millones de dólares.
- La previsión de ingresos para el conjunto del año se mantiene entre 2.475 y 2.625 millones de dólares, con una horquilla de beneficios por acción de 9,05 a 9,15 dólares.
Perspectivas de la compañía
- Check Point mantiene unas perspectivas positivas para el cuarto trimestre y para 2025, con una fuerte demanda y adquisiciones estratégicas que impulsan el crecimiento.
- La previsión de ingresos para todo el año se mantiene sin cambios, y se prevé que los ingresos del cuarto trimestre se sitúen entre 675 y 715 millones de dólares, con un BPA de entre 2,60 y 2,70 dólares.
- La empresa prevé un impacto significativo de las ofertas de SASE en los ingresos a partir de 2025.
Aspectos destacados bajistas
- Algunas operaciones se pospusieron al cuarto trimestre, lo que afectó a la facturación calculada.
- Los gastos de explotación aumentaron un 9% debido a inversiones en personal y adquisiciones.
- Volatilidad en el reconocimiento de ingresos debido al modelo de facturación flexible de Infinity.
- Se reconocieron los retos del mercado europeo, especialmente durante los meses de verano.
Aspectos positivos
- La plataforma Infinity y Harmony Email están impulsando un fuerte crecimiento.
- La región de las Américas mostró una sólida cartera de ventas y un flujo de acuerdos positivo.
- El Programa de Socios de Canal lanzado a principios de año recibió una respuesta positiva.
- La compañía está explorando oportunidades para asegurar la infraestructura de IA con los chips DPU integrados de NVIDIA.
Fallos
- A pesar del crecimiento general, hubo un crecimiento del 8% en las Obligaciones de Rendimiento Pendientes (RPO) en el tercer trimestre, por debajo del 10% del segundo trimestre.
- Los riesgos de reconocimiento de ingresos asociados a los acuerdos Infinity pueden aplazar algunos ingresos hasta 2025.
Aspectos destacados de las preguntas y respuestas
- La dirección habló de la buena situación de las ventas en EE.UU. y de las posibles ganancias de cuota de mercado.
- Se espera que las recientes adquisiciones y las inversiones en nuevas ofertas como SASE impulsen un crecimiento futuro de dos dígitos.
- Se espera que el impacto de la adquisición de Cyberint en los ingresos del cuarto trimestre sea mínimo.
- La empresa se muestra prudentemente optimista sobre su trayectoria de crecimiento, centrada en la seguridad de las redes, la seguridad del correo electrónico y las soluciones SASE.
Check Point Software Technologies Ltd. demostró resistencia y previsión estratégica en su llamada de resultados del tercer trimestre. Con un fuerte énfasis en la innovación de productos y adquisiciones estratégicas, la compañía está bien posicionada para satisfacer la creciente demanda de soluciones de ciberseguridad y mantener su impulso de crecimiento en el próximo año fiscal.
Opiniones de InvestingPro
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) sigue demostrando solidez financiera y resistencia en el mercado, como demuestran su reciente informe de resultados y los datos complementarios de InvestingPro. El impresionante margen de beneficio bruto de la compañía del 88,62% para los últimos doce meses a partir del 3T 2024 subraya su eficiencia operativa, alineándose con el fuerte rendimiento reportado en la llamada de ganancias.
InvestingPro Tips destaca que Check Point "tiene más efectivo que deuda en su balance", lo que respalda la capacidad de la compañía para financiar adquisiciones estratégicas como Cyberint e invertir en iniciativas de crecimiento. Esta estabilidad financiera es crucial a medida que Check Point se posiciona para una futura expansión en áreas como las ofertas SASE y la seguridad de la infraestructura de IA.
El agresivo programa de recompra de acciones de la compañía, otro consejo de InvestingPro, refleja la confianza de la dirección en el valor intrínseco de Check Point y el compromiso de devolver valor a los accionistas. Esto se alinea con las perspectivas positivas presentadas por el CEO Gil Shwed y el CFO Roei Golan para el cuarto trimestre y más allá.
A pesar de la reciente volatilidad del mercado, con la acción recibiendo "un gran golpe durante la última semana" según InvestingPro Tips, los fundamentos de Check Point siguen siendo fuertes. El ratio PER de 22,61 (ajustado para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024) sugiere que los inversores todavía están valorando las expectativas de crecimiento, lo que es coherente con las optimistas previsiones de la dirección para la plataforma Infinity y las nuevas ofertas de seguridad.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de Check Point, InvestingPro ofrece 8 consejos adicionales más allá de los mencionados aquí, proporcionando un análisis exhaustivo para informar las decisiones de inversión.
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