Matador Resources Company (NYSE: MTDR) obtuvo unos sólidos resultados en el tercer trimestre de 2024, según se puso de manifiesto en su reciente convocatoria de resultados del 1 de noviembre. El éxito de la empresa se atribuyó principalmente a la integración antes de lo previsto de la adquisición de Ameredev, que impulsó la producción y la eficiencia operativa. El Consejero Delegado, Joseph Foran, se mostró optimista de cara al próximo trimestre, aludiendo al interés de la empresa por el valor para el accionista, las medidas de ahorro de costes y las prometedoras operaciones de perforación. Matador prevé mantener los niveles de producción por encima de 200.000 barriles equivalentes de petróleo (BOE) al día en 2025, con un plan de gastos de capital ligeramente superior a 1.250 millones de dólares.
Datos clave
- Matador Resources registró un sólido tercer trimestre, con una exitosa integración de la adquisición de Ameredev.
- La empresa realizó dos ofertas de bonos y una oferta de acciones, con la perforación de pozos prometedores.
- La dirección y el consejo han estado comprando acciones activamente, mostrando confianza en la empresa.
- Matador aspira a mantener una producción de más de 200.000 BOE diarios en 2025, con un plan de gastos de capital superior a 1.250 millones de dólares.
- Las eficiencias operativas han reducido los costes de perforación y terminación en un 8%, y se esperan nuevas mejoras.
- La empresa informó de una devolución de impuestos en el trimestre y una reducción del tipo impositivo en efectivo estimado para 2024.
- Las recientes adquisiciones han aumentado mínimamente la producción, pero han ampliado el inventario de superficie sin explotar.
- Los activos de midstream están valorados en más de 1.500 millones de dólares, y se está debatiendo cómo desbloquear este valor.
- El Consejero Delegado, Joseph Foran, recibió el premio Legacy de la revista CEO Magazine por su contribución al sector.
Perspectivas de la empresa
- Matador Resources tiene previsto continuar su crecimiento rentable a un ritmo moderado.
- La explotación de nueve plataformas durante todo el año y el buen rendimiento de los activos de Ameredev impulsarán el plan de inversiones.
- Matador espera que continúen las eficiencias operativas, incluido el uso de la tecnología Trimul-Frac y las operaciones de fracturación a distancia.
Aspectos destacados bajistas
- Es posible que se produzca un ligero descenso de la producción en el cuarto trimestre debido a las operaciones de fracturación en curso.
Aspectos positivos
- Se espera que el enfoque estratégico de Matador en la ampliación del inventario de superficie no desarrollada contribuya al crecimiento a largo plazo.
- La empresa prevé mantener los niveles de producción y mejorar la eficiencia de costes.
Fallos
- No se registraron pérdidas significativas en la presentación de resultados.
Preguntas y respuestas
- La empresa habló sobre el potencial para desbloquear el valor de los activos midstream y el impacto positivo de la eficiencia operativa en el ahorro de costes.
- Matador está preparada para pivotar rápidamente si los precios del gas se estabilizan, con importantes reservas de gas en Delaware Basin y Cotton Valley.
- El Consejero Delegado, Joseph Foran, destacó la importancia del trabajo en equipo para lograr el éxito de la empresa.
En conclusión, Matador Resources Company sigue reforzando su posición en el mercado, con un enfoque estratégico en la eficiencia operativa, la gestión de costes y el crecimiento a largo plazo. La dirección de la empresa sigue confiando en su trayectoria de cara a 2025, a pesar de la volatilidad del mercado de materias primas.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados de Matador Resources Company (NYSE: MTDR) en el tercer trimestre y sus optimistas perspectivas se ven respaldados por las métricas financieras clave y las perspectivas de InvestingPro. La sólida salud financiera de la empresa es evidente en su crecimiento de los ingresos del 16,81% en los últimos doce meses, con un crecimiento particularmente impresionante del 31,71% en el trimestre más reciente. Esto se alinea bien con el éxito de la empresa en la integración de la adquisición de Ameredev y su enfoque en la eficiencia operativa.
Los datos de InvestingPro revelan que el PER de Matador se sitúa en 6,51, lo que indica que el valor puede estar infravalorado en relación con sus beneficios. Esto podría resultar especialmente atractivo para los inversores, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte rentabilidad de la compañía en los últimos cinco años, como destaca uno de los consejos de InvestingPro.
La rentabilidad de la empresa se ve subrayada además por su impresionante margen de beneficio bruto del 80,33% y su margen de ingresos de explotación del 46,02% en los últimos doce meses. Estas cifras reflejan la capacidad de Matador para controlar los costes y generar beneficios sustanciales, lo que es coherente con el énfasis de la dirección en las medidas de ahorro de costes y eficiencia operativa mencionadas en la convocatoria de resultados.
Un consejo de InvestingPro señala que Matador ha aumentado su dividendo durante 4 años consecutivos, lo que concuerda con el compromiso de la empresa con el valor para el accionista. La rentabilidad por dividendo actual es del 1,97%, con un importante crecimiento del 66,67% en los últimos doce meses. Esto demuestra la fuerte generación de flujo de caja de Matador y su dedicación a devolver valor a los accionistas.
Cabe señalar que, aunque la cotización ha experimentado cierta volatilidad, con un descenso del 19,3% en el último año, los analistas siguen siendo optimistas. El valor razonable basado en los objetivos de los analistas es de 76 dólares por acción, significativamente superior al precio de cierre anterior de 50,33 dólares. Esto sugiere un potencial alcista para los inversores que compartan las perspectivas positivas de la empresa para 2025 y más allá.
Para los lectores interesados en un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales. Hay 7 más InvestingPro Consejos disponibles para Matador Resources, proporcionando una comprensión más profunda de la situación financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
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