The Greenbrier Companies (GBX) ha anunciado sus mayores beneficios por acción (BPA) y EBITDA en más de cuatro años y medio, lo que supone un importante repunte desde la época anterior a la pandemia. En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, la empresa obtuvo más de 820 millones de dólares en ingresos y registró un margen bruto del 15,1%.
Con una sólida cartera de pedidos y unas previsiones de ingresos y entregas más ajustadas para el resto del año fiscal, Greenbrier se encamina hacia un rendimiento superior sostenido y trabaja para duplicar sus ingresos recurrentes. Además, el compromiso de Greenbrier con la sostenibilidad medioambiental ha sido reconocido, ya que la empresa ha sido nombrada uno de los líderes climáticos de Estados Unidos para 2024.
Aspectos clave
- Los beneficios de Greenbrier en el tercer trimestre alcanzaron el nivel más alto en más de 4,5 años, con un BPA de 1,06 $ y un sólido EBITDA.
- Los ingresos del trimestre superaron los 820 millones de dólares, con un margen bruto consolidado del 15,1%.
- La empresa consiguió nuevos pedidos de vagones por valor de 830 millones de dólares, lo que supone una cartera de 29.400 unidades valoradas en 3.700 millones de dólares.
- Las previsiones de Greenbrier para el ejercicio fiscal 2024, que se han reducido, incluyen un rango de entregas de 23.500 a 24.000 unidades y un rango de ingresos de 3.500 a 3.600 millones de dólares.
- La empresa está centrada en la reducción de la deuda, la creación de valor para el accionista y ha sido reconocida como líder climático.
Perspectivas de la empresa
- Greenbrier espera continuar su impulso con un rango de entregas de 23.500 a 24.000 unidades y unos ingresos de entre 3.500 y 3.600 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2024.
- Se prevé que los márgenes brutos se mantengan en la mitad de la decena, con unos gastos administrativos y de ventas estimados entre 235 y 240 millones de dólares.
- La empresa pretende mantener niveles de producción estables hasta 2025, dependiendo de la demanda de los clientes y de los pedidos del segundo semestre.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa sigue aplicando medidas de ahorro de costes, con un ahorro adicional previsto de 50 millones de dólares para 2025, aunque el calendario depende de los índices y el volumen de producción.
Aspectos positivos
- Greenbrier cuenta con una sólida cartera de pedidos y observa una demanda constante en Norteamérica, con visibilidad en la cadencia de pedidos durante los dos primeros trimestres del próximo año.
- La empresa se centra en la generación de ingresos recurrentes a través del arrendamiento financiero y espera revalorizar los antiguos arrendamientos a los precios actuales del mercado.
Fallos
- En el resumen de la llamada de resultados no se mencionan pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas
- La empresa habló de las expectativas de pedidos futuros, especialmente en el sector intermodal, y de sus iniciativas de internalización y medidas de ahorro de costes.
- Confían en lograr los ahorros de costes previstos y prevén un aumento de los niveles de producción en el cuarto trimestre, con más de 7.000 vagones.
- El leasing sigue siendo un proceso complejo, con decisiones sobre la colocación en el balance y la sindicación que influyen en la inversión de entre 50 y 70 millones de dólares por trimestre en la flota.
Los resultados de Greenbrier en el tercer trimestre indican una fuerte recuperación y una base sólida para el crecimiento futuro. Las iniciativas estratégicas y la disciplina financiera de la empresa la impulsarán hacia la consecución de sus objetivos a largo plazo y la duplicación de sus ingresos recurrentes. Con una importante capacidad de producción y centrada en el arrendamiento, Greenbrier está bien posicionada para satisfacer las demandas del mercado y crear valor para sus accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Greenbrier Companies (GBX) muestra un sólido rendimiento en el tercer trimestre, es esencial considerar la salud financiera y el sentimiento del mercado en torno a la acción. Según los datos de InvestingPro, Greenbrier tiene actualmente una capitalización bursátil de aproximadamente 1.370 millones de dólares, lo que refleja la valoración que hace el mercado de la empresa. El ratio P/E, una medida del precio actual de las acciones de una empresa en relación con sus beneficios por acción, se sitúa en 12,87, lo que ofrece una idea de cómo valoran los inversores el crecimiento y el potencial de los beneficios.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 ascienden a 3.509 millones de dólares, lo que indica la escala de sus operaciones a pesar de un descenso del crecimiento de los ingresos del 9,5% durante el mismo periodo. Esto sugiere que, si bien Greenbrier ha logrado altos beneficios, se enfrenta a desafíos en la expansión de sus ingresos de primera línea.
Dos consejos de InvestingPro destacan aspectos críticos de la situación financiera de Greenbrier. En primer lugar, Greenbrier opera con una carga de deuda significativa, que es un factor importante que los inversores deben tener en cuenta al evaluar la sostenibilidad financiera de la empresa. En segundo lugar, a pesar de los recientes desafíos, se espera que los ingresos netos aumenten este año, lo que indica un potencial de mejora de la rentabilidad.
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