En un reciente Informe de resultados, The Metals Company anunció sus planes de presentar una solicitud de contrato de explotación a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) antes de marzo de 2025 y abordó las falsas afirmaciones sobre el "oxígeno oscuro". La empresa informó de una posición de liquidez reforzada, con 40 millones de dólares en efectivo a finales de junio, y aumentos posteriores debidos a la ampliación de los límites de endeudamiento y a un aumento a través de un cajero automático.
El Consejero Delegado, Gerard Barron, destacó la importancia estratégica de diversificar las cadenas de suministro y la adecuación del contenido mineral de los nódulos a los cátodos de las baterías de vehículos eléctricos. El director financiero, Craig Shesky, destacó los progresos de la empresa, incluidas dos declaraciones de recursos conformes con la SEC y una exitosa prueba del sistema piloto que levantó 3.000 toneladas húmedas de nódulos. A pesar de un flujo de caja libre negativo en el segundo trimestre de 2024, la empresa confía en que sus recursos financieros actuales respalden sus operaciones durante el próximo año.
Aspectos clave
- La empresa se prepara para solicitar un contrato de explotación a la ISA antes de marzo de 2025.
- El CEO Gerard Barron refutó con datos las afirmaciones exageradas sobre el "oxígeno oscuro".
- La liquidez de la empresa mejoró, con 40 millones de dólares en efectivo a finales de junio y fondos adicionales recaudados en agosto.
- Se observaron avances en el procesamiento de módulos a escala piloto y en las evaluaciones de impacto ambiental, contradiciendo las especulaciones de los activistas.
- Se publicaron dos declaraciones de recursos conformes con la SEC, en las que se estimaba un valor actual neto de 6.800 millones de dólares para el área NORI-D.
- La empresa tiene un enfoque de capital ligero, asociándose con Pacific Metals y Allseas, centrándose en la exploración y el desarrollo de recursos.
- No se formularon preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas de la presentación de resultados.
Perspectivas de la empresa
- La empresa tiene previsto presentar una solicitud a la ISA en marzo de 2025, anticipando que la normativa estará en vigor antes de que comience la producción comercial.
- Se espera una actualización de la viabilidad en noviembre, una parte esencial del proceso de solicitud de la ISA.
- La empresa confía en su posición financiera para hacer frente a sus necesidades durante los próximos 12 meses.
Aspectos destacados a la baja
- La tesorería neta utilizada en actividades de explotación aumentó a 12,1 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, frente a los 8,4 millones de dólares del segundo trimestre de 2023.
- El flujo de caja libre se mantuvo negativo en 12,2 millones de dólares en el 2T 2024, frente a los 8,5 millones negativos del 2T 2023.
Aspectos destacados al alza
- La empresa completó un piloto de procesamiento pirometalúrgico y una prueba de sistema piloto integrado, levantando con éxito 3.000 toneladas húmedas de nódulos.
- La demanda de metales como níquel, cobre, cobalto y manganeso está creciendo en el mercado de vehículos eléctricos y aplicaciones industriales.
- El programa medioambiental de la empresa repercute positivamente en las marcas de cara al consumidor, lo que podría aumentar la demanda.
Fallos
- La empresa experimentó un mayor uso de efectivo en actividades operativas y un flujo de caja libre negativo más significativo en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Aspectos destacados de las preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado habló de la finalización de los ensayos con nódulos, del impacto de la adopción del VE en las inversiones a nivel de activos y del calendario para una actualización de la viabilidad.
- No se formularon preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas, lo que indica satisfacción con la información facilitada o falta de preocupación por parte de los inversores.
En resumen, la empresa metalúrgica sigue adelante con sus iniciativas estratégicas a pesar del aumento de las salidas de efectivo. Con planes para solicitar un contrato de explotación ISA y un enfoque en las tendencias a largo plazo de la oferta y la demanda de metales críticos para VE, la empresa se está posicionando para el crecimiento futuro en el floreciente mercado de VE.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras la empresa metalúrgica se prepara para asegurar su futuro en el mercado de los metales para vehículos eléctricos (VE), un análisis más detallado de las métricas financieras y las opiniones de los analistas de InvestingPro ofrece una imagen más clara de su situación actual. Con una capitalización bursátil de 314,52 millones de dólares, la valoración de la empresa refleja el interés de los inversores por la importancia estratégica de sus recursos minerales. Sin embargo, la relación precio/valor contable (P/B) de la empresa se sitúa en un elevado 173,71 en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica que las acciones pueden estar cotizando con una prima en relación con su valor contable.
Los consejos de InvestingPro destacan varios retos a los que se enfrenta la empresa. Se señala que la empresa está consumiendo rápidamente efectivo y sufre de débiles márgenes de beneficio bruto. Además, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que se corrobora por el beneficio por acción (BPA) negativo de -0,29 USD para el mismo periodo. Estos factores son cruciales para que los inversores los tengan en cuenta, sobre todo cuando la empresa aún no ha solicitado un contrato de explotación a la ISA y sigue invirtiendo en sus capacidades operativas.
A pesar de estos retos, el compromiso de la empresa de avanzar en sus proyectos piloto y programas medioambientales sugiere un enfoque de crecimiento a largo plazo. La plataforma InvestingPro ofrece información adicional, con 9 consejos InvestingPro más disponibles para los inversores que buscan una comprensión global de la salud financiera de la empresa y su potencial de mercado.
A medida que la empresa avanza en su camino, estos consejos de InvestingPro pueden servir como valiosas herramientas para que los inversores evalúen los riesgos y oportunidades asociados con el papel de la empresa metalúrgica en el cambiante panorama del mercado de vehículos eléctricos.
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