Los mercados en busca de refugio. ¿Trading automático o manual?

Ante un escenario de volatilidad constante provocada por datos macro que no favorecen las oportunidades económicas a nivel mundial como el descenso del cobre, el informe manufacturero chino, la caída del petróleo, la devaluación de distintas monedas latinas contra el dólar, los escándalos de automotrices alemanas, la noticia del linfoma del CEO de Goldamn Sachs y ante la amenaza constante de suba de tasa de USA; se debe operar con extrema cautela ya que aún quedan algunos efectos del crack de agosto pasado con muchísimas cuentas -de las que quedaron- que aún no se recuperan de ese gran golpe.

Por lo tanto ante alguna señal de problemas como los actuales los mercados se vuelvan a los activos de refugio como el oro y el Yen.

En las últimas horas incluso luego de la conferencia del presidente del BCE se produjo una apreciación del Yen en todos sus cruces donde se puede observar que por ejemplo ante un dólar y un euro fuerte la divisa japonesa hace fuerza hacia abajo en sus cruces de EUR/JPY y el USD/JPY.

En los cruces donde la moneda de base se encuentra débil como por ejemplo el australiano o la libra esterlina la fuerza bajista es aún mucho mayor. Ver GBP/JPY, CAD/JPY y AUD/JPY como ejemplos concretos.

Esto no quiere decir que se deba salir a vender rápidamente estos pares porque sería un gran error. Dado que al momento de leer esta nota puede haber cambiado su condición de mercado pero es importante entender el funcionamiento del ambiente para poder operar con mayor probabilidad de éxito.

Hoy se debe estar atento a los comentarios de Yellen a las 21:00 GMT. Dado que pueden causar movimientos importantes y por ejemplo el AUD/USD que ha caído por debajo de 0.7000 se recupere. Todo puede suceder.

¿Cómo Operar?
Sin dudas que estrategias existen muchas pero aquellas que dan cierto grado de certeza sólo hay algunas y muy pocas.

La mejor estrategia certera es la que cada uno puede elaborar en función de su carácter, su capacidad de inversión, su conocimiento del producto y principalmente su capacidad de análisis técnico y fundamental.

Pero para lograr elaborar esa estrategia personal hay que formarse bien y desde abajo, caso contrario es un simple juego de azar el que se intenta hacer al operar sin una base sólida de conocimiento y entrenamiento.


¿Trading manual o automático?
Si bien este es un tema bastante largo que no se puede desarrollar en una nota, la idea es traerlo para la reflexión ya que es muy importante para la persona que ya se encuentra formada en el tema de trading.

Una vez que la persona ya conoce la manera de operar y ha elaborado su estrategia con éxito y buena probabilidad de progreso sobreviene el problema del tiempo que demanda la aplicación de la estrategia y la operatoria períodica.

Si bien esto no es un problema que le sucede a todo el mundo cada vez existen más personas que han comenzado en la generación de la información global y que necesitan darle más velocidad a sus actividades y por tanto buscan la posibilidad de automatizar sus operaciones de trading también.

¿Esto es posible?
Si, es posible y con buen porcentaje de éxito.

Para realizar este tipo de trading es importante como se ha dicho estar formado y poseer una estrategia comprobada ya que si bien lo que se intenta poner a trabajar es un programa o robot que efectúe las operaciones o proponga operaciones posibles el mismo necesita para funcionar una estrategia que previamente ha sido elaborada por una persona.

Las ventajas
Las ventajas son enormes dado que por una cuestión de limitación la persona humana puede analizar una cierta cantidad de productos al día contra un robot que puede analizarlos todos y proponer operaciones para cada uno en milisegundos.

Hablo de proponer operaciones porque si bien se puede programar que las operaciones salgan directas al mercado, también es posible y mucho más seguro hasta estar seguro del mismo que las operaciones sean pendientes o sólo sean propuestas para un análisis de una persona en particular en otro momento. En este último caso se debería trabajar con temporalidades mayores a efectos de poder contar con mayor tiempo para introducir la operación y no se modifique la condición de mercado favorable detectada por el robot.

Esta opción de propuesta de operaciones para luego analizarlas es muy utilizada para probar estrategias. Es decir se introduce un robot en un servidor de datos con una plataforma de trading que acepta el programa automático de trading y se lo deja funcionar por algún tiempo para que proponga operaciones que pueden ser comunicadas por el programa vía email u otro medio y de esa forma se puede conocer el verdadero funcionamiento de la estrategia en test.

Lineamientos de las estrategias de trading
Esto es el gran tema y que tendrá que ver con el corazón del programa que se deba escribir para un robot de trading.

El gran tema estará dado por el conjunto de condiciones y parámetros que el robot deberá tener en cuenta para proponer trades al analista o abrir una operación al mercado.

Como el trading de mercado financiero actual se da en un ambiente digital y altas velocidades es muy conveniente entrar en la pelea diaria con el mercado con las mismas armas o al menos que sean similares.

Soportes y Resistencias oalfx.com para hoy 24-09-15: