USDMXN al fin perforó el soporte de 18.00
El par USDMXN perforó el día de ayer el soporte de 18.00 y cerró por debajo de los últimos mínimos que se registran en la gráfica entre los niveles de 18.03, 18.00 y 17.96. Esto es una señal de rompimiento de baja y el movimiento podría extenderse hacia el soporte de 17.70 donde tenemos el 61.8% de Fibonacci del impulso alcista de 16.62-19.44. Ayer en el rompimiento el par llegó a tocar el soporte de 17.85 sin embargo no pudo perforarlo, por lo que de momento es el nivel a vencer y condicional para continuar con la baja.
El par USDMXN se ha visto apoyado por una estabilización de los precios del petróleo así como un rebote dentro del rango y peleando la zona de resistencia en 35.00 dpb, además de un rally de los mercados accionarios estadounidenses donde el S&P salió al alza de la zona de resistencia de 1,950 sugiriendo un movimiento alcista con miras a la zona de 1,980 donde tenemos el 61.8% de Fibonacci de 2,081.54-1,812.61, si llegamos a pasar esa resistencia podríamos pensar en un nuevo ciclo de alza con objetivos de 2,020 y 2,042 donde apoyaría a los activos de riesgo y el par USDMXN seguramente se vería beneficiado pensando en lograr el nivel de 17.70.
Hoy en día los mercados pudieran presentar una corrección a validar las zonas de ruptura, por ejemplo, el S&P podría bajar a 1,960-50 y el USDMXN subir a los niveles de 17.95-18.00 como validación de la ruptura, si llegamos a perforar la resistencia de 18.00 abandonaríamos la idea de mayores bajas y nos meteríamos de nuevo en el rango de 18.00-18.80 con una resistencia en 18.37.
Algo que me causa curiosidad y me obliga a estar vigilante es que los movimientos recientes de baja en USDMXN no vienen acompañados de momentum, al igual que el alza del S&P que carece de acompañamiento de momentum, lo que pudiera ser que ese ímpetu se desvanezca y regresemos al estatus previo o al menos a reconocer los niveles de ruptura. En el par USDMXNes necesario bajar de soporte de 17.85 para pensar en la continuación de baja.
El indicador MACD sigue marcando baja y esta peleando la zona neutral, en caso de pasar a territorio negativo ya estaríamos pensando en bajas mayores. Son momentos de pausa y revisión con mucha paciencia.
Viendo la gráfica a detalle vemos que estamos gestando una formación de Head and Shoulder (H&S) y el rompimiento de baja sería cercano al nivel de 17.70 donde se encuentra el cuello, donde abre la posibilidad de buscar algo similar a la magnitud de la cabeza, esto sería ya prácticamente un cambio de tendencia, pero importante, esto lo pensaríamos en caso de rompimiento que sería la confirmación de la estructura y la confirmación del rompimiento del 61.8% de Fibonacci con el comportamiento del precio señalando abandono de alza, digamos, los planetas se tienen que alinear.
Si queremos tener pistas de como podemos jugar durante el día, analizamos la gráfica de 60 minutos y vemos que estamos en formación de rango de 17.83-96 marcado por las Bandas de Bollinger y de 17.83 al 17.98 marcados por máximos y mínimos previos que es donde tendríamos nuestro nivel de resistencia.
Tenemos momentum en positivo, pero esto solo marca movimientos y no tendencias, y por otro lado tenemos MACD marcando movimiento de alza pero en terreno negativo, por lo que pensaríamos de momento que el alza es temporal. Desde que vemos gráficamente y con el setup de las Bandas de Bollinger en operación de rango, usamos el estocástico y vemos que estamos saliendo de la sobrecompra pensando que la zona de resistencia de momento será respetada y podríamos buscar de nuevo la parte baja del rango. Estamos correlacionados con el sentimiento de apetito por riesgo/aversión al riesgo, y si la calma se da en los mercados podríamos permanecer en este rango hasta recibir nueva información.
DXY en 98.52 unidades.
WTI en 34.02 dpb.
TSY 10 años en 1.86% ¿Regresando la calma?
VIX en 18.27 unidades.