Indice accionario EE.UU. / IEMG/ VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se mueven con nerviosismo al lado de la aversión al riesgo después del reporte de un incendio en una planta nuclear de Ucrania, esta planta es la más grande de Europa. Desde ayer en la tarde en el reporte, los futuros de los índices accionarios se movieron de baja, los commodities al alza y el USD al alza de forma general, sobre todo frente al EUR. Hoy vemos que la búsqueda de refugio se deja ver en los niveles de YTM de los Treasuries, esto a pesar de haber tenido un dato de empleo de EE.UU. arriba del esperado (678,000 vs 390,000 esperado). Son momentos de incertidumbre que imprimen mucha volatilidad tratando de incluir en precios las posibles afectaciones de las sanciones, interrupciones de oferta de materias primas y daños colaterales que peguen en la parte financiera.
Curva de Tasas de EE.UU. (Safe Haven)
En el mercado FOREX vemos que el sentimiento de riesgo pega sobre todo en los pares europeos, el GBPUSD y el EURUSD se mueven de baja de forma importante, levantando el DXY y afectando a los pares emergentes por contagio. Los pares USDMXN y USDZAR son muy atractivos para hacer Hedge en situaciones de riesgo. Desde ayer en la tarde vimos que el USDMXN reaccionó al alza con la nota del incendio de la planta nuclear y el movimiento de baja de EURUSD.
El DXY ha pasado al alza la zona de máximos en 97.90 unidades generando un impulso alcista importante. El MACD sigue en sesgo y movimiento de alza acompañado del indicador de Momentum.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio ataca la parte alta del rango saliendo de la resistencia de 20.78/79 alcanzando el 38.2% de retroceso de Fibonacci. El MACD sigue con ímpetu alcista, pero de momento lo consideramos como proceso de retroceso ya que el indicador sigue por debajo de la línea de 0. El Momentum acompaña al precio y el estocástico empieza a jugar en zona de sobrecompra. Siguientes resistencias las tenemos en 20.84, 20.9150, 20.9550 y el 50% de Fibonacci en 20.99/21.00. Es importante estar alertas al MACD, que de cruzar al lado positivo nos daría señal de entrar en sesgo alcista, es importante ser pacientes y construir con los cuadros e tiempo menores.
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio estuco jugando en rango de 20.61-78 y ayer en el aumento de aversión al riesgo salimos de alza con rompimiento de la resistencia abriendo la puerta a buscar la zona de resistencia 20.91. El MACD vuelve a hacer cruce de movimiento de alza estando en sesgo alcista. El Momentum acompaña al precio. Es posible alcanzar la siguiemte resistencia y continuar a la zona de 20.95/99. En caso de perder ímpetu y bajar de 20.78 regresaríamos a la estructura lateral temporal de 20.61/78.
En gráfica de 60 minutos vemos que el precio primero hace la salida de la línea de tendencia de baja en color azul activando el movimiento de salida alcista, posterior frena en la zona de resistencia de 20.78/79, en otra vela sale de alza en perforación de la resistencia de 20.78/79 donde de momento vemos que el precio consolida entre 20.78-87. El MACD está en sesgo de alza y movimiento de alza, al igual que Momentum. Ambos muestran pérdida de ímpetu pero sin dar señal bajista todavía. En caso de ver pérdida de ímpetu y cruce de MACD con señal de baja nos acercaríemos a la zona de soporte de 20.78 y posible baja, el rpecio nos dirá como vamos construyendo. En caso de ruptura de alza de 20.87 seguimos en alza a buscar la zona de 20.91, 94 y 99. Las señales son alcistas de momento.
DXY en 98.60 unidades
WTI en 111 dpb
TSY 5Y en 1.61%
TSY 10Y en 1.71%
VIX en 34.0 unidades.