Los mercados se mueven mixtos, los índices bajan en el proceso de rebalanceo y en el roll over de opciones sobre acciones e índices, además en el mercado de deuda, los Treasuries bajan de precio y suben su YTM, con el 10 años subiendo a 4.32%, el nivel más alto en los últimos años ha sido de 4.33% registrado el año pasado en el mes de octubre. El USD se mantiene con movimientos mixtos en todo el tablero pero sin algo que hacer notar.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX vemos movimientos mixtos, pero nada alarmante, más bien un mercado lento con pausas esperando más información que seguramente nos iremos así hasta la reunión del FED del próximo miércoles donde vamos a tener proyecciones de tasas de interés para los siguientes meses y conferencia de prensa.
El DXY no da nada de señales hoy, hace una pausa después de haber pasado los máximos previos en 105.15 unidades, hoy se mueve de baja pero ese nivel de 105.15 será soporte. MACD en sesgo de alza, con ligera señal de movimiento de alza, igual que Momentum. Lo importante es que el DXY va en caminata de alza a buscar el 50% de Fib, aunque hoy lento y sin aportación.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio juega en la zona de MA20 días, frenando el movimiento de baja o más bien debemos de decir, reduciendo el ímpetu en el movimiento de baja. El MACD a pesar de que está en sesgo de alza, tiene una reducción completa del ímpetu de alza con posibilidad de marcar cruce de movimiento de baja. Momentum se acerca a línea de 0, para entrar en neutral.
En 240 minutos vemos esa caminata de baja que reduce la velocidad entrando en lateralidad en zona de 61.8% en 17.08/10. MACD en sesgo de baja pero reduciendo por completo el ímpetu de baja, hay que vigilar aquí por un cruce de movimiento de alza. Eso le daría el proceso al precio de formar un equilibrio temporal. Momentum ha caminado al punto neutral, borrando todo el ímpetu de baja.
En 60 minutos vemos esa entrada en pausa formando lateralidad sobre la línea de soporte de 17.08. Ya la tendencia de baja se ha terminado, pero sin marcar explosión de alza. MACD viene caminando hacia la línea neutral lo que nos deja al juego lateral. Momentum también sin ímpetu y en la línea neutral, esto sugiere un proceso de compresión de fuerza y menor dispersión de precios por algún corto plazo. En estas etapas lo que hay que hacer es poner alarmas o estar atento a detonadores, porque siempre después de un proceso de compresión de fuerza, viene una explosión. Además vemos que la mezcla de precios y MACD marca divergencia alcista, entonces es muy probable la salida sea de alza. Si se da rompimiento de baja pasando 17.05/17.00 abandonamos las ideas de alza. Esto sería con un MACD retomando el sesgo y movimiento de baja, entonces no hay mucho que pensar al respecto, solo ver que hace el precio y los indicadores.
DXY en 105.23 unidades
WTI en 90.65 dpb
TSY 2Y en 5.04%
TSY 5Y en 4.46%
TSY 10Y en 4.32%
VIX en 13.42 unidades