Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se mantienen laterales esperando la subasta de Notas del Tesoro que se llevará a cabo una parte hoy con plazos de 2 y 5 años y mañana otra parte con varios plazos cortos y el de 7 años, este plazo en la subasta anterior no tuvo tanta demanda, por esta razón los mercados están a la espera para ver el apetito y de ahí la reacción de la curva de tasas. Por otro lado, Jerome Powell y Janet Yellen darán su segunda parte del testimonio pero ahora ante el Senado. En este proceso de lateralidad de algunos mercados, el USD sigue recuperando terreno frente a la mayoría de las divisas, viendo el DXY al alza y arrastrando a otros pares a moverse al alza.
El DXY ha hecho una base en la zona de 89.00/90.00 cambiando el rumbo a movimiento correctivo de alza donde pasa de momento el 38.2% de Fibonacci, y peleando el MA200 días. Tenemos máximo en 92.50, ese es el nivel a pelear, de pasarlo y registrar cierre arriba podemos caminar al 50% de Fib en 93.30, jugando las resistencias en el camino de 92.60 (MA200 días) y posterior 92.75 y 92.94. Dada la estructura de precios podemos trazar extensiones de Fibonacci y nos marcan un objetivo de 94.18/94.20 donde además tenemos el 61.8% de Fib y zona de máximos. Normalmente cuando vivimos solo un retroceso, en gráfica diaria es complicado que el precio supere el 50%, veremos si ahora despierta el ímpetu. En gráfica semanal seguimos en retroceso alcista y todavía el MACD y Momentum muestran ímpetu de alza, el estocástico si ya está llegando a sobrecompra, veremos que tanto extiende el precio. Esto es importante para el desempeño del resto de los pares.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria el caminar de alza del precio, este caminar puede ser limitado a zonas de resistencia en 20.89/94 desde que todavía no tenemos cruce de movimiento de alza en Momentum y MACD, por lo que debemos de tener cuidado a regresos a la zona de 20.55/20.51 donde es la zona de mínimos. El MACD muestra reducción del ímpetu de baja, si llegamos a ver cruce de movimiento de alza, entonces sí alertas de rompimiento de alza de zona de resistencia de 20.80/94 para buscar 21.03 donde tenemos el MA200 y posible la zona de 21.25 y 21.35 donde tenemos la Banda superior de Bollinger. El estocástico ha salida de alza para una operación de rango, estando arriba de 20.78 aumentamos las probabilidades de movernos en el alza que comentamos.
En gráfica de 240 minutos tenemos al precio jugando dentro de cuadro de consolidación entre 20.55 y 20.94, pero formando una caminata de alza soportada por una línea de tendencia de alza en color rojo que funcionará como seguridad. En este caminar de alza hemos logrado pasar el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la tendencia de baja de 21.57 a 20.26 y caminamos al 50% donde podemos estar haciendo pausas. El MACD esta en movimiento y sesgo de alza, el Momentum se encuentra en movimiento de alza pero con poco ímpetu, tal pareciera que el mercado está pausado. Tenemos información que viene como es las colocación de Notas del Tesoro y la reunión de Banxico para determinar política monetaria, pudiera ser que eso nos mantenga semi-pausados.
En gráfica de 60 minutos vemos el caminar del precio al alza formando una tendencia alcista que es parte del retroceso de la tendencia de baja que vivimos de 21.57 a 20.26, el precio se acerca a 50% de Fibonacci donde tenemos máximos previos y que será zona de resistencia, de pasarla podemos caminar al siguiente nivel de 61.8% de Fibonacci. El tema es que hoy tenemos falta de ímpetu alcista y más bien parece estamos desarrollando una estructura lateral temporal de 20.70-90 con el estocástico sobrecomprado de momento, por lo que podemos ver regreso desde este precio de 20.86 hacia la zona de 20.70/74. Desde que estamos en gráfica de 60 minutos, las estructuras cambian más rápido, así que debemos de estar alertas del Momentum y MACD que de cruzar al alza podríamos ver ataques del precio a la zona de 20.90/94. Si vemos que MACD no logra hacer el cruce de movimiento de alza y pasa al lado negativo, cambiamos de idea y cuidamos la línea de tendencia en color rojo, una perforación de baja de la zona de 20.70 abre la puerta a ver movimientos de baja con soporte inicial en 20.66 y de cruzar nos da señal de mayor baja hacia 20.59 y 55.
DXY en 92.42 unidades
WTI en 60.74 dpb con alza de 5.87% por un bloqueo del canal de Suez.
TSY 5Y en 0.82%
TSY 10Y en 1.64%
VIX en 19.50 unidades