USDMXN con “reversal” importante después del dato de solicitudes de beneficios por desempleo que resultó en 262 mil en la semana que terminó el 25 de abril, dato muy por debajo del consenso y de la semana previa de 290k y 295k respectivamente. Adicionalmente el índice del costo de empleo fue de 0.7% arriba del esperado de 0.6%. Ambos datos sugieren un mayor dinamismo en el sector laboral, tendremos que esperar la confirmación con el dato de NFP de la siguiente semana que se dará a conocer el viernes 8 de mayo. Normalmente el mercado no es tan sensible a las solicitudes de beneficios por desempleo, esto porque es un dato semanal y sus variaciones son marginales dato con dato, hoy reaccionan los mercados porque el dato presenta una diferencia importante marcando una sorpresa y es donde los participantes reaccionan, a veces de forma exagerada.
Vemos la reacción en el comportamiento del precio donde tenemos una formación de “reversal” de alza marcada con círculo en la gráfica, pareciera un “Morning Star” aunque a mí no me gusta ponerles nombres, sino mejor entender la reacción del mercado viendo el comportamiento del precio reflejado en la gráfica. Es importante presentar un cierre arriba del máximo de ayer en 15.3050 para considerar este “reversal” de alza. Por otro lado, de mediano / largo plazo tenemos la formación de W o “Double Bottom” marcada con líneas naranjas punteadas que aun no termina por resumir o deshacerse, estamos en el proceso.
La zona de 15.30 estaba funcionando a finales de la semana pasada y a inicios de esta como soporte, posterior tuvimos ruptura de baja y funcionaba como resistencia, hoy pasamos al alza esa resistencia donde de nuevo la tomamos como soporte intradía, importante cerrar arriba de ese nivel para continuar al alza. Tenemos resistencias en niveles de 15.35, 40, 45 y 49. Por arriba de 15.49 podemos aumentar las posibilidades de buscar 15.67 e intentar nuevos máximos, será importante los datos económicos de EE.UU. sobre todo los de empleo y precios. Si el mercado falla en el ímpetu de alza, tenemos soporte en 15.30, 25 y 20 (38.2% de fib).
Importante también resaltar que el FED ve la reciente baja en PIB como transitorio y sigue firme en que más temprano que tarde debe de ejecutar su proceso de normalización monetaria. (ver fed-still-open-to-second-half-rate-rise-despite-slowing-economy)
De forma intradía iniciamos formando un rango de 15.20 al 30 para después del dato de Solicitudes de Beneficios por desempleo movernos fuertemente al alza formando estructura alcista en gráfica de 60 minutos. Tenemos ímpetu de alza con MACD marcando alza pasando a terreno positivo. Indicador de Momentum ya se encuentra en sobrecompra, por lo que pudiéramos ver pausa y consolidación entre 15.35 y 15.40 antes de continuar con el movimiento alcista intradía. Si el mercado pierde ímpetu y baja de 15.35, tenemos soporte en 15.30, pasando este nivel a la baja abandonamos la estructura de alza intradía y volvemos al rango del 15.20-30, lo veo poco probable.
VIX al alza en 3.8% a 13.9
TSY 10 años en 2.09%. Continúa el alza.
DXY haciendo soporte en zona de 95. EURUSD pesa 50% del índice y no ha presentado corrección como el resto de los pares. EURUSD esta cambiando el sesgo de baja por alza con rompimiento de alza en zona de 1.1050.
WTI en 58.9 dpb. Continuando con alza en su proceso correctivo camino a 64 dólares.
Buen fin de semana largo y Feliz Día del Niño!