USDMXN continúa con movimiento bajista pasando niveles de soporte importantes, y cerrando ayer por debajo de soporte de 16.66 sugiriendo mayores bajas. Pareciera que el mercado está descontando que el FED no moverá las tasas de interés y con eso vimos ayer sentimiento positivo en los mercados en general. USDMXN pudo ser ayudado el día de ayer con la fuerte alza que presentó el petróleo con el WTI registrando una ganancia del orden del 6%.
El par USDMXN ha pasado los niveles de 16.70, 16.66, 16.59 y se enfila al soporte de 16.49, para esto es necesario presentar cierre por debajo de 16.54 mínimo de ayer. El par está atacando la banda inferior de Bollinger, continúa con Momentum en terreno negativo aunque ha venido perdiendo ímpetu, además con un MACD que continúa en modo correctivo de baja aunque en terreno positivo, por lo que pensamos que es meramente correctivo, el FED nos dirá si es correctivo o si pasamos al comienzo de un proceso de baja. Por debajo de 16.37 abandonaríamos la estructura alcista y pudiéramos pensar en un 16.09. Hoy es un día muy importante en los mercados, hay mucha incertidumbre y a pesar de que las probabilidades medidas por los futuros de las tasas arrojan un 32% de probabilidad de aumento de 25 pb en las tasas, hay opiniones divididas sobre lo que debiera hacer el FED o lo que hará el FED, eso le quita sesgo a los mercados. (Nine Blueprints for How to Handle the Stock Market on Thursday). Tratar de decir lo que va a hacer el FED sería tratar de adivinar el futuro, ya llevamos tiempo con este tema, y si no fuera por los acontecimientos recientes del mercado de valores de China, podríamos casi asegurar que el FED aumentaría tasas, pero hay nueva información en el mercado y no tenemos lectura exacta, por eso hoy será importante para ver hacia donde podemos continuar en los mercados en general y no solo en USDMXN.
Si el mercado falla en continuar con la baja es necesario pasar el mínimo previo de 16.66 y los máximos previos en 16.70 y 16.79 para dar un “Reversal” y con eso pensar en alza de nuevo con miras a 16.99/17.00 y posterior 17.24 y 30.
Si trazamos un retroceso de Fibonacci en gráfica semanal del 15.17 donde partimos en la tendencia de alza o el último impulso en gráfica semanal hacia 17.30 que fue el máximo histórico y pausa del impulso, tenemos un 38.2% de retroceso en 16.4850 que coincide con el máximo en julio que fue donde hicimos rompimiento de alza en gráfica diaria formando el último impulso que nos llevó a 17.30. Por todo esto ese nivel pudiera actuar como buen nivel de soporte. De nuevo, el FED nos dirá!
De forma intradía estamos formando un rango de 16.51 a 16.61; iniciamos con alza en sesión de Londres hacia 16.60 iniciando momentum positivo, para después perder algo de momentum y descender dentro de rango. Tenemos MACD en terreno negativo pero marcando corrección, donde salió de un estado de sobreventa y eso fue el movimiento hasta 16.61. De momento estaremos jugando en ese rango, seguramente hasta tener información del FED. En caso de rompimiento de baja del soporte intradía de 16.51, tenemos 16.49 como soporte diario y semanal importante. Por otro lado, en caso de rompimiento de alza de la resistencia intradía en 16.61 tenemos resistencia en 16.66 posterior 16.70.
DXY en 95.17 unidades a la espera del FED.
WTI en 47.26 dpb. El alza ha apoyado a las monedas correlacionadas con el petróleo como CAD y MXN.
TSY 10 años en 2.289% ¿Qué nos dicen los treasuries? ¿Risk ON? o ¿alza de tasas?
VIX subiendo 1.73% en 21.71 unidades. VIX cercano a soporte.
Buen día!