Los mercados se mueven mixtos, por un lado las elecciones intermedias en EE.UU. hacen que los mercados accionarios presenten ligeras bajas en un ambiente de cautela análisis de lo que puede seguir en temas de política económica. Por otro lado, se espera el dato de inflación el día de mañana, con 8.0% y 6.6% esperado para el CPI y Core CPI respectivamente. La curva de tasas se ajusta a la baja ligeramente subiendo el precio de los Treasuries, y el USD se mueve en alza marginal frente a la mayoría de las monedas.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX, el USD es ganador el día de hoy, viendo un rebote del DXY y proceso de retroceso de alza de varios pares emergentes.
El DXY viéndolo a detalle vemos que rebota en la línea de tendencia de alza, pero el MACD está abajo de la línea de 0, lo que hace probable que el este movimiento de hoy sea solo eso, un rebote en la línea de tendencia. Los niveles a cuidar son 109.36 y 110.61, que marcan la definición del siguiente patrón de movimiento. Si vemos perforación de baja del mínimo previo, el precio irá por la perforación de la línea de tendencia y con eso seguir las bajas. Por el contrario, si vemos un alza por arriba del máximo previo, la baja se cancela y buscaríamos la zona del MA20 días. De nuevo, desde que tenemos el MACD abajo de 0, es probable que veamos la continuación de baja, seguramente el dato de CPI será el catalizador.
En el par USDMXN vemos un rebote a la par del DXY, el pecio hizo soporte en la zona de mínimos previos de 19.41/47 que señalamos con un óvalo en la gráfica. Ayer el precio cerró por arriba del mínimo previo marcando esa pausa, ahora el precio sube del máximo previo marcando movimiento de alza, de registrar cierre arriba 19.5665 y 19.5785, tenemos señal de mayor alza y que nos podría llevar a línea de tendencia de baja en zona de 19.72. MACD sigue en sesgo de baja pero perdiendo ímpetu del movimiento de baja. Lo mismo el indicador de Momentum.
En 240 minutos vemos por partes el proceso de retroceso, primero el precio hizo el corte de la primera línea de tendencia marcando pausa al proceso de baja. Adicional, el MACD hizo cruce de movimiento de alza, que da señal de proceso de «Unwinding» de fuerza bajista o de retroceso de alza estando en sesgo de baja. Ahora sigue que el precio intenta pasar la segunda línea de tendencia de baja en zona de 19.58, de ver una perforación podemos acelerar para buscar la zona de 38.2% de retroceso de Fibonacci en 19.63/65. Dependiendo de la evolución del ímpetu veremos si es posible alcanzar la zona de 50% de Fib en 19.72, que sería la zona de resistencia en la línea de tendencia de baja de mayor plazo.
En 60 minutos vimos la divergencia alcista, fue la primera señal, posterior el cruce de la línea de tendencia de baja inmediata, luego el MACD cruzando al alza, marcando sesgo de alza en este cuadro de tiempo, con eso podemos trazar una línea de tendencia de alza que usaremos como seguridad para ver cuanto nos puede aguantar este proceso de retroceso. La resistencia inmediata es la zona de 19.58, de cruzar bien esa línea de tendencia y zona de resistencia en 19.58, vamos por el 38.2% y zona de resistencia en 19.63/65. MACD marcando movimiento y sesgo de alza, Momentum en movimiento de alza. La combinación de 60 min y 240 minutos nos dan un proceso de retroceso de alza.
DXY en 110.06 unidades
WTI en 86.86 dpb
TSY 5Y en 4.27%
TSY 10Y en 4.10%
VIX en 25.34 unidades