Los mercados siguen con algo de optimismo con el Kick off de los resultados trimestrales de los grandes bancos, algunos de estos han sido mejor al esperado manteniendo algo de alza en los índices. Ayer con el dato de CPI los mercados se lanzaron al lado negativo de forma general, pero al pasar las horas de la jornada el sentimiento cambio donde vimos fuertes alzas en los índices accionarios y con ello bajas del USD de forma generalizada. Por otro lado, en Inglaterra se busca darle un giro a lo que provocó ventas masivas en el mercado de Bonos, esperando incrementos grandes en las tasas de interés en el futuro, derivado de una expectativa de mayor deuda. La Primer Ministro, está buscando modificar su plan fiscal para sí buscar mayor crecimiento pero sin generar malas expectativas. Hoy tuvimos el dato de ventas al detalle del mes de septiembre donde no registraron crecimiento, el dato fue menor al esperado de 0.2%. El mercado estará enfocado en los reportes de empresas.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX el USD vuelve a ganar algo de lo perdido el día de ayer con el DXY subiendo y el mismo efecto en los pares emergentes. USDMXN en menor medida jugando dentro de un rango.
El DXY sube el día de hoy pero la vela de ayer fue importante, marca una resistencia en 113.80. Ahora el mínimo de ayer en 112.14 es condicional para lograr empezar las bajas hacia la línea de tendencia. El MACD se encuentra en estado de sobrecompra y perdiendo ímpetu de alza. El indicador de Momentum lo tenemos en movimiento de alza. El índice puede empezar un proceso de consolidación entre 110.90 y 114.50.
El par USDMXN lo vemos que juega en un rango amplio delimitado por Bollinger de 19.81 a 20.32, con una media en 20.07 que juega como pivote. Dentro de rango se presenta la aleatoriedad, hay que ser pacientes y no generar expectativas. El rango lo que significa es un equilibrio de fuerzas entre la oferta y la demanda. Si el precio sigue jugando cerca del MA20 días las Bandas de Bollinger tenderán a cerrar, eso será una etapa de compresión de fuerza. Dentro de este rango amplio tenemos otro rango que nos muestra los máximos y los mínimos y lo podemos marcar con un cuadro amarillo, los niveles extremos son para cuidarse ya que detonarían movimiento mayor a los límites que marca Bollinger. El cuadro amarillo tiene como límites 19.91 y 20.16. MACD en neutral, Momentum pegado a cero, sin marcar ímpetu. Estocástico ayer parecía salir al alza pero falló, sigue en su caminar de baja entrando a zona de sobreventa sugiriendo bajas limitadas.
En 240 minutos podemos ver más claro ese rango de 19.91-20.16 que marcamos con cuadro de consolidación. Dentro de este rango también tenemos un rango menor que nos marca Bollinger que va de 19.93 a 20.11 y una media en 20.01. Eso lo usamos como mapa de acuerdo a las características de una operación de rango. MACD neutral, Momentum ligera alza y estocástico saliendo de la sobreventa, eso nos da la sugerencia de alza dentro de las Bandas. Si pasamos los límites de las bandas buscaremos los límites del cuadro amarillo.
En 60 minutos vemos dentro del cuadro de 19.91-20.16 el juego que ha tenido el precio en las ultimas horas, marcando un rango de 19.95 a 20.07 y que mapeamos con un cuadro amarillo. MACD en neutral, Momentum en alza y estocástico en baja. Pero esta gráfica es de 60 minutos así que va a ir cambiando durante el día. Lo que debemos ver bien son los límites y ver como va construyendo, así si vemos que MACD pasa al lado positivo, iremos a buscar 20.07 y posible 20.10 donde tenemos resistencia de acuerdo a gráfica de 240 minutos, y si vemos que en 240 minutos tenemos incremento de ímpetu alcista con MACD pasando al lado positivo, entonces 20.16 será con posibilidad de perforación, así vamos construyendo. Lo cierto es que los cuadro de tiempo diarios y de 240 minutos están en rango, entonces no esperamos grandes movimientos en el intradía. 19.92 por abajo, 20.07 por arriba y posible 20.10/12.
DXY en 113.02 unidades
WTI en 86.39 dpb
TSY 5Y en 4.22%
TSY 10Y en 3.98%
VIX en 32.73 unidades