Los mercados regresan a momentos de calma después de que el presidente Biden diera a conocer una serie de sanciones que le serán impuestas a Rusia por haber realizado una invasión a Ucrania. De momento los mercados disminuyen el riesgo, pero esto es un tema largo que no será resuelto en días, es importante estar atento de la evolución de la volatilidad. Los mercados ya habían descontado un escenario pesimista y al recibir un comunicado de EE.UU. y aliados, que de momento evita las armas o conflicto bélico, los mercados han presentando corrección al lado positivo. Hoy tuvimos el dato de PCE Price Index, indicador de inflación preferido por el FED resultando en 6.1%, el dato fue igual al esperado pero es un dato muy alto, por lo que debemos seguir atentos a las expectativas del actuar del FED.
En el mercado FOREX vemos que el índice del USD el DXY, hace un movimiento de regreso, aminorando de forma general el sentimiento de refugio, dando al resto de los pares emergentes ese sentido de calma regresando parte del movimiento exagerado que asumía un evento pesimista, y que dentro de lo malo resultó no ser tan agresivo al no participar EE.UU. y los aliados en un tema bélico. Hacia adelante tenemos que seguir de cerca este evento, la información que se vaya incorporando y los temas que puedan causar inflación mayor que ajusten las expectativas del actuar del FED para este 16 de marzo.
En el DXY vemos que el índice no logró salir de la zona de máximos, dando una señal de oferta por arriba de 97.20 unidades. El movimiento fue muy rápido y cuando se da esto tienden a retroceder, pero MACD empieza a dar señales de cruce de movimiento alcista y señales de empezar con sesgo alcista.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio juega dentro de las Bandas de Bollinger, donde en un movimiento acelerado detonado por un evento de miedo o aversión al riesgo, vimos un movimiento de alza importante llegando a la parte alta de las Bandas de Bollinger. El precio muestra una mecha importante por la parte de arriba de la vela de ayer, eso nos marca un interés de venta por arriba de 20.55. Ahora vemos que el precio se mueve por debajo del máximo previo e incluso por debajo de su precio de cierre, lo que nos dice que estamos en proceso de pausa y movimiento de baja, al menos al MA20 días de 20.45, en caso de registrar cierre por debajo de 20.45, abrimos la posibilidad de jugar de nuevo en la mitad inferior del rango delimitado por Bollinger. EL MACD y Momentum prácticamente están en neutral. El MACD despierta alerta para seguirlo por cualquier cambio ya que empieza a mostrar algo de ímpetu de alza. Si el precio cierra por arriba de 20.45 seguimos en el juego de la mitad superior.
En gráfica de 240 minutos vemos el movimiento de alza después del rompiento de la línea de tendencia de baja. La verticalidad no da señal de un posible retroceso, que lo iniciamos desde ayer, ahora le precio hace su retroceso donde se acerca a zona de soporte de 20.35/38. El precio juega en el 61.8% donde puede desarrollar una consolidación. El MACD empieza a dar señal de movimiento de baja o proceso de «unwinding» de fuerza alcista. Si vemos perforación de la zona de 20.35/38 bajaremos de nuevo a zona de 20.32 y posterior 20.23. De momento lo que estamos haciendo es un proceso de «unwinding» de fuerza alcista, es decir, hay que ser pacientes y esperar acomodos porque posiblemente no salgamos de la estructura alcista.
En gráfica de 60 minutos vemos con más claridad el rompimiento de alza, un impulso grande pero con mucha verticalidad, eso siempre va a aumentar la probabilidad de ver retrocesos, ahora vemos ese regreso y lo mapeamos con retrocesos de Fibonacci. El precio ha llegado a 61.8%, ahora el precio tenderá a hacer una estructura lateral temporal de 20.38 a 20.50. El MACD ha bajado a línea de 0 terminando el proceso de «Unwinding». Si vemos que el MACD cruza a la parte negativa, vamos a ver rompimiento de baja de la zona de soporte de 20.38 y en coordinación con el MACD de 240 minutos veremos un retroceso mayor que nos puede llevar de nuevo a 20.23. La zona de soporte de 20.35/38 será importante de evaluar.
DXY en 96.80 unidades
WTI en 90.44 dpb
TSY 5Y en 1.91%
TSY 10Y en 2.0%
VIX en 30 unidades