Índices Accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se mueven laterales esperando noticias sobre la elección del siguiente presidente del FED, en la terna está el Presidente del FED Jerome Powell y la gobernadora del FED Lael Brainard, el mercado ajusta expectativas de que Jerome Powell pudiera ser reemplazado y Brainard es más inclinada a una política más «Dovish» de esta forma hemos visto ajustes en la curva de las tasas con alzas en el YTM de los nodos largos. Por otro lado, hoy tuvimos el dato de ventas al detalle que sale con aumento de 1.7% en el mes de octubre frente al 1.0% esperado, esto disparó un movimiento alcista del USD de forma general con el sentimiento de que la inflación no bajará y que el crecimiento sigue en su senda alcista lo que hace que las expectativas de un FED más «Hawkish» se dejen notar.
En el mercado FOREX el alza del USD después del dato de las ventas al detalle se deja ver en todo el tablero, así el DXY lo vemos con buen impulso y los pares emergentes lo siguen, unos más sensibles que otros.
El DXY sigue empujando al alza después del rompimiento de la zona de resistencia de 94.50 unidades, hoy con el dato de ventas al detalle acelera el alza despertando una expectativa de un FWD más «Hawkish» hacia adelante. El MACD retoma la señal de movimiento y sesgo de alza. Momentum despierta movimiento de alza pero no refleja esa potencia. Vamos a ver como construye el precio este ímpetu alcista y ver como trata la zona de resistencia de 95.71 donde tenemos resistencia marcada por el mínimo del 10 de junio de 2020. Si vemos cansancio en esa zona, podríamos ver pausa y regreso del precio pero considerando un soporte en la zona de 94.50 unidades. Es claro que estamos entrando en una tendencia de alza del DXY.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria una lectura compleja, porque empieza a cumplirse las condiciones de una tendencia de alza con mínimos más altos donde tenemos los dos cuadros amarillos, pero la parte de arriba no ha sido bien superada, tenemos zonas de máximos que han mostrado interés de venta entre 20.80 y 20.96. De momento el comportamiento del precio nos hace pensar que estamos en comportamiento de rango jugando en la mitad superior de las Bandas de Bollinger. El MA20 días lo tenemos en 20.45 donde consideramos la zona media y la parte alta la tenemos en la zona de 20.80/20.85. De superar en cierre los máximos de 20.69/20.7220 abrimos la puerta para buscar 20.85 y posiblemente la zona de 20.90/96. El MACD no tiene lectura clara, está muy cercano a la línea de 0. El Momentum está neutral. El Estocástico camina de alza. Un cierre por debajo de 20.7220 nos pone en pausa con posibilidad de ver de nuevo zona de 20.45/20.50
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio ha venido jugando lateral entre 20.72 y 20.44 donde hoy con el dato de ventas al detalle de EE.UU. sale de alza por arriba de 20.7220. El MACD que juagaba cercano a la línea de 0 parece despertar de alza en movimiento y sesgo. El Momentum nos marca movimiento de alza. Es probable seguir caminando a la zona de 20.88.
En gráfica de 60 minutos vemos con más detalle ese juego complejo dentro de un cuadro de consolidación amplio de 20.44 a 20.7220. En la última estructura de precios vemos que el precio sale de alza con buen impulso detonado por las ventas al detalle, el precio pasa incluso la zona de resistencia de 20.7220 lo que nos da de momento un impulso alcista con resistencia en 20.80. De pasar este nivel seguimos en alza a buscar la zona de 20.90. Tenemos un máximo en 20.9780 pero vimos el pasado 3 de noviembre que en esa zona hubo interés de venta. Es importante tenerlo presente y ver como actúa el precio en esa zona en caso de pasar la resistencia de 20.90. El MACD y el Momentum están puestos en movimiento de alza, el MACD despierta el movimiento en sesgo de alza. El 20.7200 se convierte en soporte y es importante para saber si seguimos en el camino alcista, si vemos que el precio regresa y baja, entonces fallaremos en el rompimiento dándonos señal de movimiento de baja hacia la línea de tendencia en color rojo.
DXY en 95.69 unidades
WTI en 80.04 dpb
TSY 5Y en 1.244%
TSY 10Y en 1.603%
VIX en 16.53 unidades