Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX vemos comportamientos mixtos, desde ayer cercano al cierre de la sesión americana vimos un USD con menor fuerza de alza, dando algo de relajamiento a los pares emergentes, sin embargo hoy vemos algo de movimiento de alza del DXY y algunos pares emergentes siguen ese movimiento, siendo el USDMXN uno de ellos. Actualmente el USDMXN mantiene una correlación de 69% con el DXY usando una ventana de 20 días.
En el DXY vimos ayer falta de ímpetu de alza, mostrando mechas largas por la parte de arriba en la vela de ayer, hoy vemos algo de alza dentro del cuadro de consolidación. El indicador de Momentum como el MACD muestran movimiento de alza, sin embargo, este último juega por debajo de la línea de 0, por lo que estas alzas pudieran estar limitadas. Si pasamos en alza el nivel de 96.27 unidades estaríamos abriendo la puerta a buscar la resistencia de 96.40 unidades. y vigilando el MACD que de hacer cruce al lado positivo, estaríamos retomando el sesgo de alza donde asumiríamos ir a buscar la resistencia de 96.90 y detonar un impulso alcista, eso dependerá de la señal del FED y del movimiento de la curva de tasas.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio ha hecho mechas largas en las dos últimas velas, eso nos muestra interés de venta en la zona de 20.65/70 donde tenemos la Banda superior de Bollinger. Ese nivel de máximos es condicional para salir en rompimiento alcista. De momento consideramos operación de rango con un estocástico entrando a zona de sobrecompra, sugiriendo alzas limitadas. El MACD sigue en movimiento de alza pero en por debajo de la línea de 0, mientras no cruce al lado positivo no tenemos riesgo de alza extremas. El nivel mínimo previo lo tenemos en 20.5680, de cerrar por debajo de este nivel cambiamos el movimiento a baja dentro de las Bandas considerando el MA20 días como soporte en 20.45.
En gráfica de 240 minutos vemos menos ímpetu de alza ya con el MACD entrando en proceso de “Unwinding” o movimiento de baja. Tenemos una línea de tenencia de color rojo que podemos usar como seguridad, en caso de perforación de baja entraríamos en retroceso de baja siguiendo al MACD abriendo la puerta a zona de 20.45. De momento el precio puede estar oscilando entre 20.54 y 20.69. Dada la estructura de precios y la posición del MACD y Momentum, es más probable caminar a la línea de tendencia en zona de 20.55 que salir de alza por arriba de 20.69. El mercado podría jugar incierto acercándose la hora del anuncio del FED.
En gráfica de 60 minutos vemos que la fuerza de alza terminó haciendo cruce de la línea de tendencia de alza en 20.65 para hacer un proceso de retroceso caminando hasta 20.5400. El MACD hizo todo el proceso de “Unwinding” de fuerza alcista y ahora frena el ímpetu de baja, aunque este juega por debajo de la línea de 0, lo que nos sugiere continuar desarrollando una tendencia de baja de corto plazo. Podemos estar jugando dentro del cuadro de consolidación amarillo de 20.54-69. El estocástico y el Momentum nos marcan alza, el precio está pasando la resistencia de 20.58 lo que nos puede dar movimiento de alza a zona de 20.65 en extensión zona de 20.69, pero desde que el MACD está por debajo de 0, y en 240 minutos muestra cruce de movimiento de baja, vemos alzas limitadas, al menos hasta antes del FED, ya con nueva información veremos si hacemos cambios de sesgo.
DXY en 96.18 unidades
WTI en 87.17 dpb
TSY 5Y en 1.565%
TSY 10Y en 1.779%
VIX en 29.60 unidades, mostrando menor riesgo.