Curva de Tasas de EE.UU.
Los mercados se mueven ligeramente del lado positivo al arranque aunque pareciera más un juego lateral y de pausa al estar esperando la reunión del FOMC del FED, mientras que en el mercado FOREX el USD gana frente a monedas fuertes pero no lo hace frente a emergentes. Se espera un aumento de 75pb pero con algo de probabilidad de aumento de 100pb. Lo más importante será el «Dot Plot» y la conferencia de prensa que serán guías para los mercados. Si el FED aumenta los 75pb pudiéramos ver algo de alivio en los mercados al dejar fuera la idea de los 100pb que algunos analistas mencionan, pero sobre todo, si el «Dot Plot» se asemeja a lo que el mercado está metiendo en precios, o se queda ligeramente por debajo, podemos vivir momentos de apetito al riesgo y ver un USD en retroceso de baja, del otro lado, si el «Dot Plot» es más agresivo que lo que hoy descuenta el mercado, sería altamente probable ver escenario de aversión al riesgo. El anuncio será a las 13 hrs CT y la conferencia de prensa será a las 13.30 hrs CT.
Dot Plot FOMC Junio 15 Puntos azules es la media de las opiniones de los miembros del FOMC Puntos Rojos es lo que el mercado hoy espera.
En el mercado FOREX vemos que el DXY empuja al alza, la ganancia del USD es mayormente frente a monedas fuertes, en los pares emergentes se mantiene el movimiento mixto, podríamos decir que laterales para el día de hoy esperando a la FED.
DXY amenaza con hacer rompimiento de alza del máximo previo en 110.78. MACD reduce el histograma dejando de momento la idea de un proceso de «Unwinding» de fuerza alcista. Si el precio registra cierre por debajo de 110.26 entramos en modo de pausa a este movimiento de alza con posibilidad de ver retroceso de baja. La zona de 109.30 es soporte dentro de las Bandas de Bollinger, de bajar cambiaríamos al juego de baja dentro de las Bandas.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria la reducción de la volatilidad con el precio jugando alrededor del MA20 días en 20.0000. Las Bandas de Bollinger se cierran por consecuencia marcando límites en 19.81-20.18. Es momento de esperar y cuidar los niveles de detonación para marcar un sesgo más duradero, las zonas a cuidar las marcamos en la gráfica, por la parte de arriba la zona de 20.26/29 con una flecha verde marcaría rompimiento alcista. Por la parte de abajo la zona de 19.80 con flecha roja, marcaría un rompimiento de baja.
En 240 minutos dentro del cuadro amplio de 19.80-20.26 tenemos un cuadro de color celeste que ha venido funcionando como rango, 19.90 por la parte de abajo y 20.16 por la parte de arriba. Hoy tenemos aun más, ese proceso de compresión y etapa de equilibrio, esto es por estar esperando información. Las Bandas de Bollinger se cierran y el juego de momento lo tenemos de la media hacia abajo entre 19.89 y 20.0170. MACD en neutral, Momentum con marca ligera de movimiento de alza, y estocástico ya fuera de la sobreventa, si el precio cruza 20.0170 caminamos a 20.08 y posible 20.12/16, aunque antes de las 13.00 hrs se ve complicado.
En 60 minutos podemos mapear la compresión de fuerza o la baja en la dispersión del precio. Si hacemos perforación de alza de la línea de tendencia de baja inmediata en color azul, empezamos a caminar de alza hacia los niveles que marcan las flechas, 20.04, 20.07, 20.10 y por arriba e este nivel ya sería con más potencia a 20.16/18. Por el otro lado, si hacemos perforación de baja de la línea de tendencia de alza inmediata en color rojo, empezamos a caminar de baja hacia los niveles marcados con las flechas rojas, 19.92/95, 19.89/90, y por debajo de este con mayor fuerza a 19.80/82. MACD y Momentum nos dicen que de momento ¡no vamos a ningún lado! Están totalmente neutrales sentados en la línea de 0.
DXY en 110.73 unidades
WTI en 84.05 dpb
TSY 5Y en 3.74%
TSY 10Y en 3.54%
VIX en 26.70 unidades