Los mercados se mueven mixtos, por un lado las minutas de la FED no agregaron volatilidad o cambios en las expectativas, la votación fue en su mayoría por un alza de 25pb y solo pocos se inclinaron por aumentos de 50pb. La información ha cambiado y la siguiente reunión de la FED será muy importante por que vamos a tener nuevas proyecciones y revisión del «Dot Plot». Por el otro lado, los índices accionarios venían en modo correctivo y hoy abren al alza empujados por buenos resultados de NVIDIA (NASDAQ:NVDA) apoyando a una apertura del Nasdaq con más de 1% de alza. Hoy el dato preliminar del PIB del 4to trimestre de EE.UU. fue de 2.7% frente a un esperado de 2.9%, por otro lado, las solicitudes de beneficios por desempleo de la semana pasada fueron de 192 mil frente al esperado de 200 mil, haciendo notar que el mercado laboral sigue fuerte. Mañana se dará a conocer el dato del PCE Price Index con un esperado de 4.9% y para el Core PCE Price Index un esperado de 4.3% en términos anuales; un dato arriba del esperado puede empujar un poco más la curva de tasas y resumir la fase correctiva de los índices.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / USTSY10Y / DXY / USDMXN
En el mercado FOREX muy tranquilo el movimiento, el mercado se ha movido algo con el dato de las solicitudes de beneficios por desempleo con el USD al alza, pero el movimiento ha sido pausado, está muy lateral el mercado esperando el PCE Price Index de mañana.
El DXY intenta superar el máximo previo de 104.66, el MACD ya juega del lado positivo, sugiriendo sesgo de alza, pero el ímpetu es bajo, el mercado sigue esperando pistas para darle un retroceso al USD después de la fuerte baja contra las monedas que integran el índice. De pasar en cierre el 104.66 caminaremos a la zona de 38.2% en 105.40/50.
En el par USDMXN seguimos viendo muy pesado a diferencia de otros emergentes, la tasa de México es alta y eso mantiene al par abajo pegado a la zona de mínimos previos de 18.32. Si empezamos a ver una posible divergencia alcista, el tema es esperar hasta ver confirmación con el MACD haciendo cruce de movimiento alcista, eso vendría con el precio superando la zona de máximos de 18.48. En indicador de Momentum vemos menor ímpetu de baja.
En 240 minutos vemos al precio seguir en la tendencia de baja, ahora el precio juega en una estructura lateral de 18.30/48 con señales de divergencia alcista, es necesario pasar en alza la línea de tendencia de baja para materializar esa divergencia. Una salida por arriba de 18.48/52 detonaría un impulso de alza con posibilidad de 38.2% de Fib en 18.69, para esto se requiere ver un MACD del lado positivo. Antes de superar la línea de tendencia, seguimos en baja a lateral.
En 60 minutos el precio venía haciendo intentos de salir a la baja de la zona de soporte de 18.30/32 pero con el dato de solicitudes de beneficios por desempleo el USD tomó algo de fuerza, subiendo el par a zona de 18.39 donde tenemos una resistencia intradía. MACD hace cruce de movimiento de alza pero estando en sesgo de baja, lo que lo deja pesado para ver salidas alcista por el día de hoy, a menos que con el pasar del día el MACD cruce al lado positivo. Muchos del comportamiento del día va a depender de los índices accionarios, de permanecer positivos el precios del USDMXN tenderá a 18.30/32, si los índices pasan a negativo el precio del USDMXN tenderá a 18.39.
DXY en 104.50 unidades
WTI en 75.72 dpb
TSY 5Y en 4.11%
TSY 10Y en 3.903%
VIX en 21.44 unidades