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Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVWJ)

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01UV1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 183.75B

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Posiciones en 0P0000XVWJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P0000XVWJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	67.370	68.400	1.030
Bonos	32.420	32.420	0.000
Otros	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.339	44.901
Efectivo	32.291	27.929
Gobierno	19.169	17.881

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India (Republic of)	IN002023Z489	2.24	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	2.24	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WD5	2.23	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.21	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	2.21	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE037E14AO0	2.11	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1.78	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	1.56	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.35	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1.12	-	-

Principales fondos de otros activos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ABS Cash Plus Retail Gr	297.64B	1.84	5.41	6.48
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	297.64B	1.43	4.82	4.97
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	297.64B	1.31	4.32	4.81
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	297.64B	1.87	5.44	6.55
ABS Cash Plus Div Dir	297.64B	1.87	5.53	6.77

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USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%
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