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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
Bonos | 98.460 | 98.460 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61.398 | 45.947 |
Titulizado | 37.057 | 8.770 |
Efectivo | 1.545 | 11.641 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 6.65 | 95.81 | +0.11% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 4.76 | 95.13 | +0.05% | |
Alemania 30A | DE0001135432 | 4.10 | 2.638 | -0.26% | |
Belgium Tf 5% Mz35 Eur | BE0000304130 | 3.99 | 117.00 | 0.00% | |
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur | PTOTEUOE0019 | 3.82 | 103.93 | 0.00% | |
HSBC Bank Canada 0.01% | XS2386287762 | 3.64 | - | - | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 3.39 | 85.04 | +0.24% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.875% | FR0013417334 | 3.22 | - | - | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 3.18 | 89.160 | -0.03% | |
Danmarks Skibskredit A/S 0.125% | DK0004132677 | 3.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 645.52M | 1.16 | 0.39 | 0.41 | ||
Aktia Likvida D | 645.52M | 1.23 | 0.61 | 0.63 | ||
Aktia Corporate Bond D | 539.42M | 0.29 | -2.32 | 1.63 | ||
Aktia Corporate Bond A | 539.42M | 0.19 | -2.58 | 1.35 | ||
Aktia Corporate Bond C | 539.42M | 0.29 | -2.32 | 1.63 |
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