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Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)

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1,478.540 -0.440 -0.03%

00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en IDR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT Ashmore Asset Management Indonesia

ISIN: IDN000154309

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1,116.21B

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Posiciones en ADON

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore Dana Obligasi Nusantara incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.740	4.900	0.160
Bonos	95.460	95.460	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.265	86.460
Corporativo	8.195	5.091
Efectivo	4.737	4.509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	13.85	107.72	-0.30%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	11.98	102.03	-0.53%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	11.04	102.52	-0.13%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	10.25	104.36	-0.08%
Indonesia IDGOVT 8.125 15-May-2024	IDG000012808	10.19	100.08	-0.01%
Indonesia 15A	IDG000009804	10.03	7.317	+1.48%
Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027	IDG000007402	8.21	108.73	-0.17%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	7.06	107.88	-0.24%
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	4.00	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	3.03	-	-

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