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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112.360 | 117.800 | 5.440 |
Convertibles | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.597 | 11.037 |
Precio/Valor Contable | 0.969 | 1.094 |
Precio/Ventas | 0.407 | 8.340 |
Precio/Flujo de Caja | 5.436 | 5.806 |
Rendimiento del dividendo | 4.883 | 4.440 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 15.045 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58.593 | 19.384 |
Corporativo | 59.054 | 67.259 |
Derivado | 0.305 | 31.719 |
Efectivo | -19.064 | 11.718 |
Número de posiciones en largo: 358
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10.69 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 6.79 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.25 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 3.33 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | - | 3.07 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | - | 1.67 | - | - | |
Posco 5.625% | - | 1.55 | - | - | |
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | - | 1.52 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 10.625% | - | 1.41 | - | - | |
Korea National Oil Corp. 4.875% | - | 1.39 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 534.56M | -3.67 | -3.24 | 1.94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.79M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 148.08M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 522.65M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 91.86M | 0.97 | 1.74 | 3.66 |
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