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Astra Sicav Sif Trisin A (0P00016N3J)

Luxemburgo

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141.830 -1.640 -1.14%

28/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0597553584

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 14.79M

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Posiciones en 0P00016N3J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Astra SICAV SIF Trisin A (0P00016N3J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Astra SICAV SIF Trisin A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.440	14.770	0.330
Acciones	5.870	5.870	0.000
Bonos	78.810	78.810	0.000
Convertibles	0.240	0.240	0.000
Preferentes	0.640	0.640	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2.939	15.369
Precio/Valor Contable	0.629	1.855
Precio/Ventas	0.183	1.053
Precio/Flujo de Caja	2.700	7.798
Rendimiento del dividendo	9.689	2.153
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.448	20.036

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	92.760	9.957
Bienes de consumo	1.810	4.971
Materias primas	1.480	13.362
Consumo cíclico	1.240	11.532
Servicios de comunicación	1.140	5.273
Industria	1.010	18.602
Salud	0.210	15.010
Bienes Raíces	0.140	2.525
Tecnología	0.130	11.906
Servicios financieros	0.090	13.852

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 280

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	8.89	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4.12	50.70	-0.10%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.05	4.893	-0.05%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	3.13	5.73	0.05%
E -Commodities Hlds	VGG2921V1067	2.48	1.740	+2.35%
Venezuela (Republic of) 9.25%	-	2.40	-	-
Zambia (Republic Of) 8.97%	-	2.28	-	-
Gran Tierra Energy Inc 9.5%	-	2.19	-	-
Transocean Inc. 6.8%	-	1.97	-	-
Nabors Industries, Inc. 5.75%	-	1.84	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU1697017686	38.45M	2.95	3.46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20.39M	4.22	3.65	-
LU2215411039	21.56M	15.32	4.29	4.11
LU0994527140	17.42M	3.30	-2.79	7.83
LU1003292809	14.3M	4.14	3.44	-

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