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Auretas Strategy Balanced (d) S (LP68067895)

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C1QP3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 209.21M

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Posiciones en LP68067895

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AURETAS strategy balanced D S (LP68067895). Nuestra información sobre los activos en cartera de AURETAS strategy balanced D S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.110	6.080	2.970
Acciones	54.690	54.690	0.000
Bonos	35.230	37.490	2.260
Convertibles	1.780	1.780	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	5.150	5.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.861	16.648
Precio/Valor Contable	2.818	2.421
Precio/Ventas	2.053	1.724
Precio/Flujo de Caja	12.485	10.155
Rendimiento del dividendo	1.756	2.474
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.751	10.833

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.150	19.778
Servicios financieros	16.480	15.143
Salud	13.970	12.826
Consumo cíclico	12.020	10.982
Industria	10.570	12.243
Servicios de comunicación	10.180	6.707
Bienes de consumo	3.560	7.860
Materias primas	2.040	5.262
Bienes Raíces	1.910	3.760
Servicios públicos	1.880	3.385
Energía	1.240	4.251

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.77	9.43	-0.21%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8.68	85.842	-0.08%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8.56	4.12	+0.19%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.64	340.24	-0.14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.19	234.32	+0.21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.20	45.33	+0.13%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2.98	56.02	+0.20%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2.98	71.26	-0.90%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2.97	30.70	-0.74%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2.94	4.63	+0.12%

Principales fondos de acciones de AURETAS family trust GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.58B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.58B	3.66	3.47	6.32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.58B	3.85	3.91	6.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	801.57M	2.84	-0.13	11.65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	801.57M	2.55	-0.96	10.84

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