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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 45.480 | 45.480 | 0.000 |
Bonos | 5.220 | 5.220 | 0.000 |
Otros | 49.300 | 49.300 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 45.477 | 57.093 |
Corporativo | 5.222 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 38.28 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 | - | 3.09 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1.23 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 247TH ISSUANCE | - | 1.20 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1.12 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 219TH ISSUANCE | - | 1.05 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1.05 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 227TH ISSUANCE | - | 1.05 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 0.90 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 149 | - | 0.88 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A | 151.14B | 0.82 | 2.02 | - | ||
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B | 151.14B | 0.87 | 2.16 | - | ||
AXA SPDB Daily Inc MMkt A | 22.54B | 0.77 | 1.87 | 2.58 | ||
AXA SPDB Daily Inc MMkt B | 22.54B | 0.87 | 2.12 | 2.83 | ||
AXA SPDB Daily Inc MMkt D | 22.54B | 0.77 | 1.87 | 2.58 |
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