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Balaton Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000I3I8)

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01/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0112812039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.69K

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Posiciones en 0P0000I3I8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BALATON INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3I8). Nuestra información sobre los activos en cartera de BALATON INVERSIONES SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.300	104.590	1.290
Convertibles	1.040	1.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.038	15.107
Precio/Valor Contable	1.770	2.071
Precio/Ventas	1.306	1.533
Precio/Flujo de Caja	8.454	8.410
Rendimiento del dividendo	2.493	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.874	12.320

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.237	17.304
Titulizado	18.712	2.165
Gobierno	15.874	13.312
Derivado	5.084	11.889
Municipal	1.522	0.075
Efectivo	-9.428	778.445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	51.35	-	-
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EUR	LU1200227509	48.65	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 1.36%	-	0.00	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0.00	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	0.00	189.80	-0.17%
Schaeffler AG 2.75%	DE000A289Q91	0.00	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3%	XS2265369657	0.00	-	-
The Coca-Cola Company 0.875%	-	0.00	-	-
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	LU2145462722	0.00	-	-
BGF Euro-Markets I2 EUR	LU0368230206	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Singular Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167.59M	9.64	10.59	10.24
RFMI Multigestion FI	113.38M	2.88	2.32	1.38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93.45M	0.85	-0.48	0.83
Global Value Selections FI	70.36M	4.07	2.60	2.63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52.05M	1.66	3.05	4.84

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