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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.130 | 105.360 | 6.230 |
Acciones | 0.730 | 0.760 | 0.030 |
Bonos | 0.090 | 12.410 | 12.320 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.413 | 17.423 |
Precio/Valor Contable | 2.923 | 2.797 |
Precio/Ventas | 2.379 | 1.958 |
Precio/Flujo de Caja | 13.333 | 11.315 |
Rendimiento del dividendo | 2.078 | 2.500 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.803 | 9.540 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 33.720 | 16.097 |
Servicios financieros | 12.760 | 16.807 |
Consumo cíclico | 11.560 | 8.464 |
Industria | 10.960 | 10.853 |
Servicios de comunicación | 10.660 | 5.282 |
Salud | 6.970 | 19.566 |
Bienes de consumo | 6.160 | 11.882 |
Bienes Raíces | 2.510 | 3.085 |
Energía | 2.020 | 2.576 |
Servicios públicos | 1.450 | 1.648 |
Materias primas | 1.240 | 5.593 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 80
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 14.23 | - | - | |
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA | LU1577896191 | 12.83 | - | - | |
Parvest Money Market Euro I Capitalisation | LU0102012688 | 12.83 | 74.238 | +0.02% | |
Lazard Euro Short Term Money Market A | FR0007498480 | 12.82 | - | - | |
GS Liquid Euro-C Cap EUR | LU0245567192 | 12.82 | - | - | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | LU0128494944 | 12.82 | 143.221 | +0.01% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24 | - | 0.25 | - | - | |
TOPIX Index Future Mar14 | - | 0.08 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future Mar 24 | - | 0.08 | - | - | |
Dax Future Mar 24 | DE000C6LWLU9 | 0.07 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamant Medtech B CHF | 1.53B | 12.19 | -1.58 | 10.58 | ||
Adamant Medtech I CHF | 1.53B | 12.46 | -0.89 | 11.37 | ||
Adamant Medtech T CHF | 1.53B | 12.34 | -1.18 | 11.02 | ||
Entrepreneur Europe small B CHF | 113.67M | 16.14 | -2.47 | 6.04 | ||
Entrepreneur Europe small I CHF | 113.67M | 16.42 | -1.79 | 6.81 |
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